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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 473.00 | 24.00 | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 248 556.00 | 199 247.00 | 49 309.00 | 248 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 078.00 | 174 114.00 | 44 964.00 | 219 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 200.00 | 381 334.00 | 121 866.00 | 503 200.00 |
BT Marchandises | 387 669.00 | | 387 669.00 | 387 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 770.00 | 121 790.00 | 672 980.00 | 794 770.00 |
BZ Autres créances | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CF Disponibilités | 197 557.00 | | 197 557.00 | 197 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 419.00 | 121 790.00 | 1 310 629.00 | 1 432 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 619.00 | 503 124.00 | 1 432 495.00 | 1 935 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 600 931.00 | 637 461.00 | | 600 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 622.00 | -36 530.00 | | 17 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 653.00 | 26 057.00 | | 21 653.00 |
DL TOTAL (I) | 772 206.00 | 758 987.00 | | 772 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 130.00 | 441 851.00 | | 301 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 882.00 | 464 535.00 | | 302 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 604.00 | 35 048.00 | | 35 604.00 |
EA Autres dettes | | 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 289.00 | 962 850.00 | | 660 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 495.00 | 1 721 837.00 | | 1 432 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 289.00 | 962 850.00 | | 360 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 362.00 | | 64 888.00 | 476 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 049.00 | 503 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 049.00 | 496 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 645.00 | | 64 888.00 | 469 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 395.00 | 17 988.00 | 38 049.00 | 401 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 360.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 282.00 | 17 629.00 | 38 049.00 | 397 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 882.00 | 302 882.00 | | 302 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 672 980.00 | 672 980.00 | | 672 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
VB T. V. A. | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 187.00 | 725 402.00 | 122 785.00 | 848 187.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 289.00 | 360 289.00 | 300 000.00 | 660 289.00 |