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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 3 754.00 | 743.00 | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 248 556.00 | 179 362.00 | 69 194.00 | 248 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 195.00 | 194 704.00 | 19 492.00 | 214 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 762.00 | 382 273.00 | 91 488.00 | 473 762.00 |
BT Marchandises | 698 645.00 | | 698 645.00 | 698 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 048.00 | 121 790.00 | 986 258.00 | 1 108 048.00 |
BZ Autres créances | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 863.00 | 121 790.00 | 1 767 073.00 | 1 888 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 625.00 | 504 063.00 | 1 858 561.00 | 2 362 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 621 968.00 | 600 181.00 | | 621 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 492.00 | 21 787.00 | | 15 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 460.00 | 34 863.00 | | 30 460.00 |
DL TOTAL (I) | 799 921.00 | 788 831.00 | | 799 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 696.00 | 442 998.00 | | 409 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | 25 762.00 | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 064.00 | 637 042.00 | | 592 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 090.00 | 47 629.00 | | 35 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 685.00 | | |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 919.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 641.00 | 1 156 036.00 | | 1 058 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 561.00 | 1 944 867.00 | | 1 858 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 641.00 | 1 156 036.00 | | 1 058 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 345.00 | 429 079.00 | | 407 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 229.00 | | 2 630.00 | 472 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 473 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 098.00 | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | 1 079.00 | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 654.00 | | 1 551.00 | 465 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 566.00 | 29 805.00 | 1 098.00 | 353 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 336.00 | 1 098.00 | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 051.00 | 29 469.00 | | 349 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 064.00 | 592 064.00 | | 592 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 986 258.00 | 986 258.00 | | 986 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
VB T. V. A. | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 696.00 | 409 696.00 | | 409 696.00 |
VI Groupe et associés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 813.00 | 1 068 428.00 | 122 385.00 | 1 190 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 641.00 | 1 058 641.00 | | 1 058 641.00 |