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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 114.00 | 383.00 | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 248 556.00 | 189 304.00 | 59 252.00 | 248 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 589.00 | 204 477.00 | 13 112.00 | 217 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 362.00 | 401 395.00 | 74 967.00 | 476 362.00 |
BT Marchandises | 627 583.00 | | 627 583.00 | 627 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 068.00 | 121 790.00 | 962 278.00 | 1 084 068.00 |
BZ Autres créances | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 660.00 | 121 790.00 | 1 646 870.00 | 1 768 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 022.00 | 523 185.00 | 1 721 837.00 | 2 245 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 637 461.00 | 621 968.00 | | 637 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 530.00 | 15 492.00 | | -36 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 057.00 | 30 460.00 | | 26 057.00 |
DL TOTAL (I) | 758 987.00 | 799 921.00 | | 758 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 851.00 | 409 696.00 | | 441 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 535.00 | 592 064.00 | | 464 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 048.00 | 35 090.00 | | 35 048.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 1 118.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 850.00 | 1 058 641.00 | | 962 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 837.00 | 1 858 561.00 | | 1 721 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 762.00 | | 10 802.00 | 473 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 476 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 962.00 | 469 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 205.00 | | 10 402.00 | 467 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | 400.00 | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 273.00 | 27 083.00 | 7 962.00 | 382 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 360.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 519.00 | 26 724.00 | 7 962.00 | 378 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 851.00 | 441 851.00 | | 441 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 535.00 | 464 535.00 | | 464 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 962 278.00 | 962 278.00 | | 962 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
VB T. V. A. | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VI Groupe et associés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VP Divers | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 072.00 | 1 019 287.00 | 122 785.00 | 1 142 072.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 850.00 | 962 850.00 | | 962 850.00 |