| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 248 556.00 | 169 420.00 | 79 136.00 | 248 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 3 997.00 | 457.00 | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 644.00 | 175 634.00 | 37 010.00 | 212 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 229.00 | 353 566.00 | 118 663.00 | 472 229.00 |
BT Marchandises | 758 337.00 | | 758 337.00 | 758 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 715.00 | 121 790.00 | 991 925.00 | 1 113 715.00 |
BZ Autres créances | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 994.00 | 121 790.00 | 1 826 204.00 | 1 947 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 223.00 | 475 356.00 | 1 944 867.00 | 2 420 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 600 181.00 | 584 962.00 | | 600 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 787.00 | 15 219.00 | | 21 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 863.00 | 39 267.00 | | 34 863.00 |
DL TOTAL (I) | 788 831.00 | 771 448.00 | | 788 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 998.00 | 376 925.00 | | 442 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 042.00 | 822 506.00 | | 637 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 629.00 | 44 990.00 | | 47 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 2 370.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 036.00 | 1 272 554.00 | | 1 156 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 867.00 | 2 044 002.00 | | 1 944 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 036.00 | 1 260 709.00 | | 1 156 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 079.00 | 343 527.00 | | 429 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 553 076.00 | 4 360 196.00 | 8 913 272.00 | 4 553 076.00 |
FG Production vendue services | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 494.00 | 4 360 196.00 | 8 918 690.00 | 4 558 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 926 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 689 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 206.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 703.00 | 4 560.00 | | 5 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 7 688.00 | | 8 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 931 034.00 | 9 805 691.00 | | 8 931 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 909 247.00 | 9 790 473.00 | | 8 909 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 787.00 | 15 219.00 | | 21 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 996.00 | | 1 405.00 | 471 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 472 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 465 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 970.00 | | 1 405.00 | 464 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 531.00 | 32 206.00 | 1 171.00 | 322 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | 451.00 | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 565.00 | 32 206.00 | 721.00 | 317 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 042.00 | 637 042.00 | | 637 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 991 925.00 | | | 991 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
VB T. V. A. | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 154.00 | 431 154.00 | | 431 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VI Groupe et associés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VP Divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 252.00 | 1 067 867.00 | 122 385.00 | 1 190 252.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 036.00 | 1 156 036.00 | | 1 156 036.00 |