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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 248 556.00 | 209 189.00 | 39 367.00 | 248 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 555.00 | 143 074.00 | 65 482.00 | 208 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 940.00 | 360 259.00 | 106 681.00 | 466 940.00 |
BT Marchandises | 452 622.00 | | 452 622.00 | 452 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 932.00 | 121 790.00 | 616 142.00 | 737 932.00 |
BZ Autres créances | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CF Disponibilités | 188 212.00 | | 188 212.00 | 188 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 243.00 | 121 790.00 | 1 296 453.00 | 1 418 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 183.00 | 482 049.00 | 1 403 133.00 | 1 885 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 618 552.00 | 600 931.00 | | 618 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 493.00 | 17 622.00 | | 63 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 250.00 | 21 653.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 831 295.00 | 772 206.00 | | 831 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 113.00 | 301 130.00 | | 190 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 429.00 | 302 882.00 | | 319 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 624.00 | 35 604.00 | | 41 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 838.00 | 660 289.00 | | 571 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 133.00 | 1 432 495.00 | | 1 403 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 496.00 | 360 289.00 | | 428 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 200.00 | | 14 452.00 | 503 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 713.00 | 466 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 313.00 | 460 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 484.00 | | 14 440.00 | 496 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 12.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 334.00 | 29 238.00 | 50 313.00 | 381 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 24.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 861.00 | 29 214.00 | 50 313.00 | 376 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 429.00 | 319 429.00 | | 319 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 616 142.00 | 616 142.00 | | 616 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
VB T. V. A. | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 226.00 | 45 884.00 | 143 342.00 | 189 226.00 |
VI Groupe et associés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 774.00 | | | 175 774.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 003.00 | 655 618.00 | 122 385.00 | 778 003.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 838.00 | 428 496.00 | 143 342.00 | 571 838.00 |