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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 20 418.00 | -12 796.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
AN Terrains | 10 267.00 | 7 650.00 | 2 617.00 | 10 267.00 |
AP Constructions | 432 048.00 | 385 055.00 | 46 993.00 | 432 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796 207.00 | 1 348 720.00 | 1 447 488.00 | 2 796 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 898.00 | 80 046.00 | 121 852.00 | 201 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 056.00 | 1 841 889.00 | 1 666 167.00 | 3 508 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
BN En cours de production de biens | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 528.00 | 9 703.00 | 828 826.00 | 838 528.00 |
BZ Autres créances | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 269 799.00 | | 269 799.00 | 269 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 256.00 | 9 703.00 | 1 768 553.00 | 1 778 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 312.00 | 1 851 592.00 | 3 434 720.00 | 5 286 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
CU Autres participations | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 307.00 | | | 1 357 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 459.00 | | | 474 459.00 |
DK Provisions réglementées | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 373.00 | | | 2 013 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 902.00 | | | 710 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 647.00 | | | 255 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 345.00 | | | 427 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 348.00 | | | 1 421 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 720.00 | | | 3 434 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 831.00 | | | 921 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 447.00 | | 1 187 967.00 | 3 202 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 357.00 | 39 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 357.00 | 3 508 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880 000.00 | 3 440 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 453.00 | | 1 187 967.00 | 3 132 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 690.00 | 514 399.00 | 849 200.00 | 2 176 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 272.00 | 514 399.00 | 849 200.00 | 2 156 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 634.00 | 313.00 | 101 340.00 | 172 634.00 |
6T Sur comptes clients | 7 399.00 | 2 304.00 | | 7 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 399.00 | 2 304.00 | | 7 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 032.00 | 2 617.00 | 101 340.00 | 180 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313.00 | 101 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 647.00 | 255 647.00 | | 255 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 009.00 | 192 009.00 | | 192 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
UX Autres créances clients | 827 373.00 | | | 827 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VB T. V. A. | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 902.00 | 211 386.00 | 499 517.00 | 710 902.00 |
VI Groupe et associés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 284.00 | | | 172 284.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 971.00 | 942 341.00 | 41 630.00 | 983 971.00 |
VW T.V.A. | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 348.00 | 916 831.00 | 499 517.00 | 1 416 348.00 |