| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 925.00 | 10 595.00 | 20 330.00 | 30 925.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
AN Terrains | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AP Constructions | 415 900.00 | 411 929.00 | 3 971.00 | 415 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645 389.00 | 2 997 274.00 | 648 115.00 | 3 645 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 754.00 | 213 618.00 | 220 135.00 | 433 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 987.00 | 3 664 101.00 | 956 887.00 | 4 620 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
BN En cours de production de biens | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 134.00 | | 553 134.00 | 553 134.00 |
BZ Autres créances | 232 143.00 | | 232 143.00 | 232 143.00 |
CF Disponibilités | 389 761.00 | | 389 761.00 | 389 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 599.00 | | 1 335 599.00 | 1 335 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 586.00 | 3 664 101.00 | 2 292 485.00 | 5 956 586.00 |
CU Autres participations | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 836 997.00 | | | 836 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
DL TOTAL (I) | 975 033.00 | | | 975 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 920.00 | | | 849 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 874.00 | | | 254 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 777.00 | | | 201 777.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 452.00 | | | 1 317 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 485.00 | | | 2 292 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 756.00 | | | 1 138 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 559 159.00 | 178 684.00 | 2 737 843.00 | 2 559 159.00 |
FG Production vendue services | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 839.00 | 178 684.00 | 2 780 523.00 | 2 601 839.00 |
FM Production stockée | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 184.00 | | | 79 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 167.00 | | | -39 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 162.00 | | | 2 864 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 125.00 | | | 2 836 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 530.00 | | 336 782.00 | 4 437 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 56 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 325.00 | 4 620 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 725.00 | 4 505 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321 252.00 | | 336 782.00 | 4 321 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 607.00 | 267 704.00 | 75 211.00 | 3 471 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 704.00 | 10 308.00 | | 20 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 903.00 | 257 396.00 | 75 211.00 | 3 450 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 874.00 | 254 874.00 | | 254 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 568.00 | 100 568.00 | | 100 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
UX Autres créances clients | 553 134.00 | 553 134.00 | | 553 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VC Groupe et associés | 203 951.00 | 203 951.00 | | 203 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 744.00 | 671 048.00 | 164 879.00 | 849 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 831.00 | | | 345 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 712.00 | 796 538.00 | 32 174.00 | 828 712.00 |
VW T.V.A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 452.00 | 1 138 756.00 | 164 879.00 | 1 317 452.00 |