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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AH Fonds commercial | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 882.00 | 804 669.00 | 107 212.00 | 911 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 075.00 | 112 243.00 | 8 831.00 | 121 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 330.00 | 919 627.00 | 194 703.00 | 1 114 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 506.00 | | 125 506.00 | 125 506.00 |
BZ Autres créances | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 426 964.00 | | 426 964.00 | 426 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 973.00 | | 692 973.00 | 692 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 303.00 | 919 627.00 | 887 676.00 | 1 807 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 331 924.00 | | | 331 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
DL TOTAL (I) | 422 186.00 | | | 422 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 571.00 | | | 245 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 490.00 | | | 465 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 676.00 | | | 887 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 497.00 | | | 423 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 006.00 | 751.00 | 204 757.00 | 204 006.00 |
FG Production vendue services | 1 178 267.00 | | 1 178 267.00 | 1 178 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 273.00 | 751.00 | 1 383 024.00 | 1 382 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 696.00 | | | 1 412 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 588.00 | | | 1 347 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 768.00 | | 82 062.00 | 1 094 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 1 114 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 1 032 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 394.00 | | 82 062.00 | 1 013 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 004.00 | 53 543.00 | 40 920.00 | 907 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 118.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 408.00 | 53 425.00 | 40 920.00 | 904 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 571.00 | 245 571.00 | | 245 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 125 506.00 | | | 125 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VC Groupe et associés | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 052.00 | 25 059.00 | 41 993.00 | 67 052.00 |
VI Groupe et associés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 146.00 | 253 546.00 | 600.00 | 254 146.00 |
VW T.V.A. | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 490.00 | 423 497.00 | 41 993.00 | 465 490.00 |