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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AH Fonds commercial | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 622.00 | 803 599.00 | 111 022.00 | 914 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 726.00 | 119 592.00 | 29 134.00 | 148 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 721.00 | 925 906.00 | 218 815.00 | 1 144 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 703.00 | 3 229.00 | 227 474.00 | 230 703.00 |
BZ Autres créances | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 107 162.00 | | 107 162.00 | 107 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 226.00 | 3 229.00 | 497 997.00 | 501 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 947.00 | 929 135.00 | 716 812.00 | 1 645 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 317 032.00 | | | 317 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
DL TOTAL (I) | 418 198.00 | | | 418 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 614.00 | | | 298 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 812.00 | | | 716 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 314.00 | | | 248 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 870.00 | 1 597.00 | 261 466.00 | 259 870.00 |
FG Production vendue services | 1 345 254.00 | | 1 345 254.00 | 1 345 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 123.00 | 1 597.00 | 1 606 720.00 | 1 605 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 883.00 | | | 1 630 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 872.00 | | | 1 554 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 330.00 | | 65 011.00 | 1 114 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 620.00 | 1 144 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 620.00 | 1 063 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 956.00 | | 65 011.00 | 1 032 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 627.00 | 40 899.00 | 34 620.00 | 919 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 913.00 | 40 899.00 | 34 620.00 | 916 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 230 703.00 | | | 230 703.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 998.00 | 40 698.00 | 50 300.00 | 90 998.00 |
VI Groupe et associés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 522.00 | 382 922.00 | 600.00 | 383 522.00 |
VW T.V.A. | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 614.00 | 248 314.00 | 50 300.00 | 298 614.00 |