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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 222.00 | 849 330.00 | 77 892.00 | 927 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 226.00 | 134 820.00 | 21 405.00 | 156 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 070.00 | 986 485.00 | 183 585.00 | 1 170 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 618.00 | 5 340.00 | 183 277.00 | 188 618.00 |
BZ Autres créances | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 209 228.00 | | 209 228.00 | 209 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 379.00 | 5 340.00 | 516 038.00 | 521 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 448.00 | 991 825.00 | 699 623.00 | 1 691 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 302 611.00 | | | 302 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
DL TOTAL (I) | 439 839.00 | | | 439 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
EA Autres dettes | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 785.00 | | | 259 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 623.00 | | | 699 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 871.00 | | | 236 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 941.00 | | 22 129.00 | 1 147 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 948.00 | | 22 129.00 | 1 066 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 581.00 | 48 903.00 | | 937 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 247.00 | 48 903.00 | | 935 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 5 340.00 | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 5 340.00 | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 5 340.00 | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 340.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 209.00 | 182 209.00 | | 182 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 206.00 | 23 292.00 | 22 914.00 | 46 206.00 |
VI Groupe et associés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 360.00 | 288 760.00 | 600.00 | 289 360.00 |
VW T.V.A. | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 785.00 | 236 871.00 | 22 914.00 | 259 785.00 |