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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 222.00 | 808 057.00 | 110 165.00 | 918 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 726.00 | 127 190.00 | 21 536.00 | 148 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 941.00 | 937 581.00 | 210 360.00 | 1 147 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 226.00 | 100.00 | 248 126.00 | 248 226.00 |
BZ Autres créances | 126 633.00 | | 126 633.00 | 126 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 126 738.00 | | 126 738.00 | 126 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 870.00 | 100.00 | 569 770.00 | 569 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 811.00 | 937 681.00 | 780 130.00 | 1 717 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 313 044.00 | | | 313 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
DL TOTAL (I) | 407 765.00 | | | 407 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 365.00 | | | 372 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 130.00 | | | 780 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 121.00 | | | 340 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 721.00 | | 36 600.00 | 1 144 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 380.00 | 1 147 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 54 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 066 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 348.00 | | 36 600.00 | 1 063 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 906.00 | 45 027.00 | 33 351.00 | 925 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | 380.00 | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 192.00 | 45 027.00 | 32 971.00 | 923 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | 100.00 | 3 229.00 | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | 100.00 | 3 229.00 | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | 100.00 | 3 229.00 | 3 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 3 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 516.00 | 150 516.00 | | 150 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 248 106.00 | 248 106.00 | | 248 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 123 675.00 | 123 675.00 | | 123 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 294.00 | 36 050.00 | 32 244.00 | 68 294.00 |
VI Groupe et associés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 070.00 | 426 470.00 | 600.00 | 427 070.00 |
VW T.V.A. | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 365.00 | 340 121.00 | 32 244.00 | 372 365.00 |