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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 422.00 | 887 991.00 | 40 430.00 | 928 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 226.00 | 144 561.00 | 16 665.00 | 161 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 952.00 | 1 034 887.00 | 148 065.00 | 1 182 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 842.00 | | 263 842.00 | 263 842.00 |
BZ Autres créances | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 100.00 | | 484 100.00 | 484 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 052.00 | 1 034 887.00 | 632 165.00 | 1 667 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 314 684.00 | | | 314 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 809.00 | | | -7 809.00 |
DL TOTAL (I) | 332 030.00 | | | 332 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 072.00 | | | 106 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 135.00 | | | 300 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 165.00 | | | 632 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 937.00 | | | 282 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 070.00 | 12 882.00 | | 1 170 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 182 952.00 | | | 1 182 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 714.00 | | | 1 101 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 076.00 | 12 638.00 | | 1 089 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 983.00 | 244.00 | | 26 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 485.00 | 48 402.00 | | 986 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 150.00 | 48 402.00 | | 984 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 263 842.00 | 263 842.00 | | 263 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VC Groupe et associés | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 928.00 | 88 730.00 | 17 198.00 | 105 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 363.00 | 359 763.00 | 600.00 | 360 363.00 |
VW T.V.A. | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 135.00 | 282 937.00 | 17 198.00 | 300 135.00 |