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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 305.00 | 899 738.00 | 68 566.00 | 968 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 307.00 | 156 065.00 | 18 242.00 | 174 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 915.00 | 1 058 137.00 | 177 778.00 | 1 235 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 998.00 | | 197 998.00 | 197 998.00 |
BZ Autres créances | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 156 450.00 | | 156 450.00 | 156 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 226.00 | | 469 226.00 | 469 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 142.00 | 1 058 137.00 | 647 005.00 | 1 705 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 206 876.00 | | | 206 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
DL TOTAL (I) | 262 861.00 | | | 262 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 275.00 | | | 238 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 144.00 | | | 384 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 005.00 | | | 647 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 391.00 | | | 196 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 952.00 | | 70 495.00 | 1 182 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 532.00 | 1 235 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 532.00 | 1 154 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 714.00 | | 70 495.00 | 1 101 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 887.00 | 40 782.00 | 17 532.00 | 1 034 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 553.00 | 40 782.00 | 17 532.00 | 1 032 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 197 998.00 | 197 998.00 | | 197 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 201.00 | 50 449.00 | 182 652.00 | 238 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 175.00 | | | 155 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VP Divers | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 829.00 | 291 229.00 | 600.00 | 291 829.00 |
VW T.V.A. | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 144.00 | 196 391.00 | 182 652.00 | 384 144.00 |