| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 503 965.00 | 250 000.00 | 253 965.00 | 503 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 367.00 | 405 134.00 | 17 233.00 | 422 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 911.00 | 675 338.00 | 342 574.00 | 1 017 911.00 |
BT Marchandises | 399 466.00 | 896.00 | 398 570.00 | 399 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 029.00 | 92.00 | 6 937.00 | 7 029.00 |
BZ Autres créances | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
CF Disponibilités | 565 140.00 | | 565 140.00 | 565 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 563.00 | 988.00 | 1 167 575.00 | 1 168 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 474.00 | 676 326.00 | 1 510 149.00 | 2 186 474.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 963.00 | 141 686.00 | | 141 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 697.00 | 41 770.00 | | 43 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 353.00 | 873 469.00 | | 850 353.00 |
DH Report à nouveau | -12 009.00 | -12 009.00 | | -12 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 476.00 | 498.00 | | 56 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 602.00 | 1 069 536.00 | | 1 104 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 928.00 | 68 082.00 | | 44 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 229.00 | 120 690.00 | | 51 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 972.00 | 37 807.00 | | 26 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 916.00 | 171 341.00 | | 169 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 502.00 | 88 884.00 | | 112 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 547.00 | 486 805.00 | | 405 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 149.00 | 1 556 340.00 | | 1 510 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 194.00 | | 2 774 194.00 | 2 774 194.00 |
FG Production vendue services | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 268.00 | | 2 869 268.00 | 2 869 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 90.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 280.00 | 70 090.00 | | 50 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 736.00 | -70 090.00 | | -48 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 242.00 | 3 486.00 | | 8 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 916.00 | 2 799 533.00 | | 2 913 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 439.00 | 2 799 034.00 | | 2 857 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 476.00 | 498.00 | | 56 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 616.00 | 24 510.00 | | 993 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 71 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 1 017 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 335.00 | | | 513 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 201.00 | | | 433 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 080.00 | 24 510.00 | | 47 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 483.00 | 6 855.00 | | 618 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 113.00 | 6 855.00 | | 409 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 916.00 | 169 916.00 | | 169 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
UX Autres créances clients | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VC Groupe et associés | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 904.00 | 23 348.00 | 21 556.00 | 44 904.00 |
VI Groupe et associés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 833.00 | 203 958.00 | 46 875.00 | 250 833.00 |
VW T.V.A. | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 547.00 | 383 991.00 | 21 556.00 | 405 547.00 |