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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
AH Fonds commercial | 503 965.00 | 400 000.00 | 103 965.00 | 503 965.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 675.00 | 408 396.00 | 20 280.00 | 428 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BF Prêts | 260 049.00 | | 260 049.00 | 260 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 992.00 | 830 203.00 | 493 789.00 | 1 323 992.00 |
BT Marchandises | 447 120.00 | | 447 120.00 | 447 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 179.00 | 224.00 | 7 954.00 | 8 179.00 |
BZ Autres créances | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CF Disponibilités | 1 057 537.00 | | 1 057 537.00 | 1 057 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 503.00 | 224.00 | 1 638 278.00 | 1 638 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 495.00 | 830 427.00 | 2 132 068.00 | 2 962 495.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 198.00 | | | 138 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 183.00 | | | 871 183.00 |
DG Autres réserves | 146 470.00 | | | 146 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 389.00 | | | 125 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 538.00 | | | 1 321 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 601.00 | | | 400 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 340.00 | | | 159 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 529.00 | | | 810 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 068.00 | | | 2 132 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 529.00 | | | 810 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 085.00 | | 7 907.00 | 1 316 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 939.00 | | 3 750.00 | 514 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 509.00 | | | 439 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 637.00 | | 4 157.00 | 361 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 211.00 | 69 992.00 | | 760 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 707.00 | 61 267.00 | | 349 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 504.00 | 8 725.00 | | 410 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 712.00 | 142 712.00 | | 142 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
UP Prêts | 260 049.00 | 260 049.00 | | 260 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
UX Autres créances clients | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 438.00 | 400 438.00 | | 400 438.00 |
VI Groupe et associés | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -438.00 | | | -438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 949.00 | 473 949.00 | | 473 949.00 |
VW T.V.A. | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 531.00 | 810 531.00 | | 810 531.00 |