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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 974.00 | 9 707.00 | 1 267.00 | 10 974.00 |
AH Fonds commercial | 503 965.00 | 340 000.00 | 163 965.00 | 503 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 675.00 | 399 671.00 | 29 004.00 | 428 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BF Prêts | 257 008.00 | | 257 008.00 | 257 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 085.00 | 760 211.00 | 555 874.00 | 1 316 085.00 |
BT Marchandises | 440 523.00 | 299.00 | 440 224.00 | 440 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 765.00 | 850.00 | 9 915.00 | 10 765.00 |
BZ Autres créances | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CF Disponibilités | 408 722.00 | | 408 722.00 | 408 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 499.00 | 1 149.00 | 1 004 350.00 | 1 005 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 583.00 | 761 360.00 | 1 560 223.00 | 2 321 583.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 459.00 | | | 137 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 183.00 | | | 871 183.00 |
DG Autres réserves | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 779.00 | | | 1 200 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 444.00 | | | 359 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 223.00 | | | 1 560 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 444.00 | | | 359 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 713.00 | | 2 772 713.00 | 2 772 713.00 |
FG Production vendue services | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 844.00 | | 2 861 844.00 | 2 861 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 535.00 | | | -58 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 551.00 | | | 2 899 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 788.00 | | | 2 861 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 395.00 | | 74 590.00 | 1 325 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 804.00 | 361 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 504.00 | 1 316 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 439 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 335.00 | | | 513 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 359.00 | | 31 850.00 | 432 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 701.00 | | 42 740.00 | 379 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 223.00 | 8 351.00 | 24 700.00 | 716 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 370.00 | | | 289 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 853.00 | 8 351.00 | 24 700.00 | 426 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 645.00 | 140 645.00 | | 140 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
UP Prêts | 257 008.00 | 257 008.00 | | 257 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
UX Autres créances clients | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VI Groupe et associés | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 395.00 | 492 395.00 | | 492 395.00 |
VW T.V.A. | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 444.00 | 359 444.00 | | 359 444.00 |