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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 503 965.00 | 280 000.00 | 223 965.00 | 503 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 525.00 | 416 020.00 | 5 505.00 | 421 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BF Prêts | 313 630.00 | | 313 630.00 | 313 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 395.00 | 716 224.00 | 609 171.00 | 1 325 395.00 |
BT Marchandises | 434 588.00 | 299.00 | 434 289.00 | 434 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 643.00 | 165.00 | 14 478.00 | 14 643.00 |
BZ Autres créances | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CF Disponibilités | 426 016.00 | | 426 016.00 | 426 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 944.00 | 464.00 | 969 480.00 | 969 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 339.00 | 716 687.00 | 1 578 652.00 | 2 295 339.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 007.00 | 142 290.00 | | 143 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 131.00 | 46 005.00 | | 51 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 183.00 | 871 183.00 | | 871 183.00 |
DG Autres réserves | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 391.00 | 66 862.00 | | 100 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 981.00 | 1 150 461.00 | | 1 232 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 677.00 | 77 752.00 | | 104 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 878.00 | 26 817.00 | | 34 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 049.00 | 165 114.00 | | 102 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 067.00 | 107 414.00 | | 104 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 671.00 | 398 665.00 | | 345 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 652.00 | 1 549 127.00 | | 1 578 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 671.00 | 398 665.00 | | 345 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678 881.00 | | 2 678 881.00 | 2 678 881.00 |
FG Production vendue services | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 970.00 | | 2 772 970.00 | 2 772 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 325.00 | 2 336.00 | | 6 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | 1 887.00 | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 398.00 | 30 000.00 | | 9 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 920.00 | -30 000.00 | | 19 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 717.00 | 8 055.00 | | 7 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 053.00 | 10 157.00 | | 22 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 187.00 | 2 870 149.00 | | 2 846 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 796.00 | 2 803 287.00 | | 2 745 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 391.00 | 66 862.00 | | 100 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 053.00 | | 7 188.00 | 1 328 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 004.00 | 379 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 846.00 | 1 325 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 432 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 335.00 | | | 513 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 201.00 | | | 433 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 517.00 | | 7 188.00 | 381 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 715.00 | 5 350.00 | 842.00 | 711 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 370.00 | | | 289 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 345.00 | 5 350.00 | 842.00 | 422 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
UP Prêts | 313 630.00 | | | 313 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
UX Autres créances clients | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VI Groupe et associés | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 545.00 | 109 340.00 | 361 205.00 | 470 545.00 |
VW T.V.A. | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 672.00 | 345 672.00 | | 345 672.00 |