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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 503 965.00 | 400 000.00 | 103 965.00 | 503 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843.00 | 7 153.00 | 1 691.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 142.00 | 389 197.00 | 51 944.00 | 441 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
BF Prêts | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 698.00 | 807 070.00 | 321 628.00 | 1 128 698.00 |
BT Marchandises | 498 635.00 | | 498 635.00 | 498 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
BZ Autres créances | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CF Disponibilités | 855 447.00 | | 855 447.00 | 855 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 277.00 | | 1 516 277.00 | 1 516 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 976.00 | 807 070.00 | 1 837 906.00 | 2 644 976.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 686.00 | | | 133 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 183.00 | | | 871 183.00 |
DG Autres réserves | 227 815.00 | | | 227 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 430.00 | | | 223 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 236.00 | | | 1 480 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 404.00 | | | 143 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 714.00 | | | 144 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 670.00 | | | 357 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 906.00 | | | 1 837 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 670.00 | | | 357 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 992.00 | | 216 842.00 | 1 323 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 688.00 | 164 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 135.00 | 1 128 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 004.00 | 514 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 443.00 | 449 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 689.00 | | | 518 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 509.00 | | 42 920.00 | 439 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 794.00 | | 173 922.00 | 365 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 203.00 | 9 565.00 | 32 698.00 | 830 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 974.00 | | 254.00 | 410 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 229.00 | 9 565.00 | 32 444.00 | 419 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 404.00 | 143 404.00 | | 143 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UP Prêts | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
UX Autres créances clients | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VI Groupe et associés | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 438.00 | | | 400 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
VW T.V.A. | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 670.00 | 357 670.00 | | 357 670.00 |