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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 503 965.00 | 280 000.00 | 223 965.00 | 503 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 367.00 | 411 513.00 | 10 855.00 | 422 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 306 747.00 | | 306 747.00 | 306 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 053.00 | 711 716.00 | 616 337.00 | 1 328 053.00 |
BT Marchandises | 401 131.00 | 896.00 | 400 235.00 | 401 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BZ Autres créances | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CF Disponibilités | 371 899.00 | | 371 899.00 | 371 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 685.00 | 896.00 | 932 789.00 | 933 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 739.00 | 712 612.00 | 1 549 127.00 | 2 261 739.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 290.00 | 141 963.00 | | 142 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 005.00 | 43 697.00 | | 46 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 183.00 | 850 353.00 | | 871 183.00 |
DH Report à nouveau | | -12 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 862.00 | 56 476.00 | | 66 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 461.00 | 1 104 602.00 | | 1 150 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 568.00 | 44 928.00 | | 21 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 752.00 | 51 229.00 | | 77 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 817.00 | 26 972.00 | | 26 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 114.00 | 169 916.00 | | 165 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 414.00 | 112 502.00 | | 107 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 665.00 | 405 547.00 | | 398 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 127.00 | 1 510 149.00 | | 1 549 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 665.00 | 383 991.00 | | 398 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 101.00 | | 2 734 101.00 | 2 734 101.00 |
FG Production vendue services | 94 335.00 | | 94 335.00 | 94 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 436.00 | | 2 828 436.00 | 2 828 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | 6 078.00 | | 2 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 887.00 | 1 596.00 | | 1 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 50 280.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -48 736.00 | | -30 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 055.00 | 8 242.00 | | 8 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 3 026.00 | | 10 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 149.00 | 2 913 916.00 | | 2 870 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 287.00 | 2 857 439.00 | | 2 803 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 862.00 | 56 476.00 | | 66 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 911.00 | | 310 142.00 | 1 017 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 201.00 | | | 433 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 375.00 | | 310 142.00 | 71 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 337.00 | 6 378.00 | | 675 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 967.00 | 6 378.00 | | 415 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 114.00 | 165 114.00 | | 165 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
UP Prêts | 306 747.00 | | | 306 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
UX Autres créances clients | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VI Groupe et associés | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 673.00 | 160 656.00 | 354 017.00 | 514 673.00 |
VW T.V.A. | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 666.00 | 398 666.00 | | 398 666.00 |