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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 794.00 | 8 896.00 | 898.00 | 9 794.00 |
AH Fonds commercial | 229 436.00 | 228 674.00 | 762.00 | 229 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 320.00 | 81 890.00 | 24 430.00 | 106 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 228.00 | 121 693.00 | 33 534.00 | 155 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 198.00 | 441 153.00 | 122 045.00 | 563 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
BN En cours de production de biens | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 705.00 | 32 354.00 | 1 384 351.00 | 1 416 705.00 |
BZ Autres créances | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 329 854.00 | | 329 854.00 | 329 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 833.00 | 32 354.00 | 1 981 480.00 | 2 013 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 032.00 | 473 506.00 | 2 103 525.00 | 2 577 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 993.00 | 11 435.00 | | 16 993.00 |
DG Autres réserves | 348 512.00 | 330 971.00 | | 348 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 276.00 | 74 101.00 | | 128 276.00 |
DL TOTAL (I) | 757 178.00 | 679 903.00 | | 757 178.00 |
DP Provisions pour risques | 16 579.00 | 10 211.00 | | 16 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 579.00 | 10 211.00 | | 16 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 342.00 | 211 644.00 | | 155 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 302.00 | 642 291.00 | | 729 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 144.00 | 395 331.00 | | 439 144.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 47 275.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 963.00 | 28 000.00 | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 767.00 | 1 344 987.00 | | 1 329 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 525.00 | 2 035 102.00 | | 2 103 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 767.00 | 1 344 987.00 | | 1 329 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 729 260.00 | 36 699.00 | 5 765 959.00 | 5 729 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 260.00 | 36 699.00 | 5 765 959.00 | 5 729 260.00 |
FM Production stockée | | | -11 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 707.00 | 52 304.00 | | 55 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 949.00 | 85 000.00 | | 6 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 422.00 | 4 161.00 | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 371.00 | 89 161.00 | | 8 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 818.00 | 6 011.00 | | 14 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 3 909.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 790.00 | 8 824.00 | | 7 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 728.00 | 18 744.00 | | 22 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 357.00 | 70 417.00 | | -14 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | -2 000.00 | | 18 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 781.00 | 4 574 111.00 | | 5 819 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 505.00 | 4 500 010.00 | | 5 691 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 276.00 | 74 101.00 | | 128 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 044.00 | 55 562.00 | | 53 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 370.00 | | 19 233.00 | 544 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 62 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 563 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 261 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 130.00 | | 1 100.00 | 238 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 800.00 | | 18 133.00 | 243 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 986.00 | 28 782.00 | 283.00 | 183 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 202.00 | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 292.00 | 28 581.00 | 283.00 | 175 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 211.00 | 7 790.00 | 1 422.00 | 10 211.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6T Sur comptes clients | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 238.00 | 7 790.00 | 1 422.00 | 271 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 790.00 | 1 422.00 | |