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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 182.00 | 522.00 | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 508.00 | 89 736.00 | 22 772.00 | 112 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 887.00 | 132 842.00 | 29 045.00 | 161 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 156.00 | 233 760.00 | 120 397.00 | 354 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
BN En cours de production de biens | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 299.00 | | 1 612 299.00 | 1 612 299.00 |
BZ Autres créances | 185 112.00 | | 185 112.00 | 185 112.00 |
CF Disponibilités | 755 057.00 | | 755 057.00 | 755 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 770.00 | | 2 799 770.00 | 2 799 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 926.00 | 233 760.00 | 2 920 166.00 | 3 153 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 460 399.00 | 409 781.00 | | 460 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 634.00 | 185 618.00 | | 293 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 431.00 | 882 797.00 | | 1 041 431.00 |
DP Provisions pour risques | 17 335.00 | 18 788.00 | | 17 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 335.00 | 18 788.00 | | 17 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 443.00 | 62 110.00 | | 136 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 103.00 | 583 500.00 | | 1 093 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 658.00 | 463 509.00 | | 610 658.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 138.00 | | 1 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 417.00 | 53 399.00 | | 19 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 400.00 | 1 162 655.00 | | 1 861 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 166.00 | 2 064 241.00 | | 2 920 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 400.00 | 1 162 655.00 | | 1 861 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 228 943.00 | 1 690.00 | 6 230 633.00 | 6 228 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 943.00 | 1 690.00 | 6 230 633.00 | 6 228 943.00 |
FM Production stockée | | | 81 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 681.00 | |
GE Autres charges | | | 20 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 792.00 | 91 503.00 | | 102 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 20.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 383.00 | 3 500.00 | | 234 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 299.00 | 3 520.00 | | 237 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 7 355.00 | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 948.00 | 20.00 | | 228 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 256.00 | 5 709.00 | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 937.00 | 13 084.00 | | 237 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -9 564.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 913.00 | 45 253.00 | | -1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 468.00 | 6 050 182.00 | | 6 685 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 834.00 | 5 864 563.00 | | 6 391 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 634.00 | 185 618.00 | | 293 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 179.00 | 43 721.00 | | 36 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 641.00 | | 16 934.00 | 584 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 67 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 419.00 | 354 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 674.00 | 12 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 471.00 | 274 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 230.00 | | 1 910.00 | 239 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 737.00 | | 13 128.00 | 279 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 674.00 | | 1 896.00 | 65 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 556.00 | 20 681.00 | 18 471.00 | 231 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 794.00 | 1 388.00 | | 9 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 762.00 | 19 293.00 | 18 471.00 | 221 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 788.00 | 4 256.00 | 5 709.00 | 18 788.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
6T Sur comptes clients | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 027.00 | | 261 027.00 | 261 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 815.00 | 4 256.00 | 266 736.00 | 279 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 256.00 | 234 383.00 | |