| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
AH Fonds commercial | 229 436.00 | 228 674.00 | 762.00 | 229 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 796.00 | 91 207.00 | 22 588.00 | 113 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 941.00 | 130 548.00 | 35 393.00 | 165 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 641.00 | 460 223.00 | 124 418.00 | 584 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BN En cours de production de biens | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 262.00 | 32 354.00 | 1 235 908.00 | 1 268 262.00 |
BZ Autres créances | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 460 842.00 | | 460 842.00 | 460 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 176.00 | 32 354.00 | 1 939 823.00 | 1 972 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 817.00 | 492 576.00 | 2 064 241.00 | 2 556 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 16 993.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 409 781.00 | 348 512.00 | | 409 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 618.00 | 128 276.00 | | 185 618.00 |
DL TOTAL (I) | 882 797.00 | 757 178.00 | | 882 797.00 |
DP Provisions pour risques | 18 788.00 | 16 579.00 | | 18 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 788.00 | 16 579.00 | | 18 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 110.00 | 155 342.00 | | 62 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 500.00 | 729 302.00 | | 583 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 509.00 | 439 144.00 | | 463 509.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 16.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 399.00 | 5 963.00 | | 53 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 655.00 | 1 329 767.00 | | 1 162 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 241.00 | 2 103 525.00 | | 2 064 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 655.00 | 1 329 767.00 | | 1 162 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 935 661.00 | 62 699.00 | 5 998 360.00 | 5 935 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 661.00 | 62 699.00 | 5 998 360.00 | 5 935 661.00 |
FM Production stockée | | | -45 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 070.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 503.00 | 55 707.00 | | 91 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 6 949.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 1 422.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 8 371.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 355.00 | 14 818.00 | | 7 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 121.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 709.00 | 7 790.00 | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084.00 | 22 728.00 | | 13 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 564.00 | -14 357.00 | | -9 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 253.00 | 18 885.00 | | 45 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 182.00 | 5 819 781.00 | | 6 050 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 563.00 | 5 691 505.00 | | 5 864 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 618.00 | 128 276.00 | | 185 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 721.00 | 53 044.00 | | 43 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 200.00 | | 21 461.00 | 563 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 65 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 584 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 230.00 | | | 239 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 550.00 | | 18 188.00 | 261 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 421.00 | | 3 273.00 | 62 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 486.00 | 19 070.00 | | 212 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 896.00 | 898.00 | | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 590.00 | 18 172.00 | | 203 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 579.00 | 5 709.00 | 3 500.00 | 16 579.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6T Sur comptes clients | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 606.00 | 5 709.00 | 3 500.00 | 277 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 709.00 | 3 500.00 | |