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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 6 173.00 | 316.00 | 5 858.00 | 6 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 969.00 | 98 030.00 | 15 939.00 | 113 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 498.00 | 122 490.00 | 24 009.00 | 146 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 973.00 | 232 539.00 | 116 434.00 | 348 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
BN En cours de production de biens | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 448.00 | 106 479.00 | 1 039 969.00 | 1 146 448.00 |
BZ Autres créances | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CF Disponibilités | 848 823.00 | | 848 823.00 | 848 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 926.00 | 106 479.00 | 2 162 447.00 | 2 268 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 899.00 | 339 018.00 | 2 278 881.00 | 2 617 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 503 533.00 | 460 399.00 | | 503 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 355.00 | 293 634.00 | | 206 355.00 |
DL TOTAL (I) | 997 286.00 | 1 041 431.00 | | 997 286.00 |
DP Provisions pour risques | 62 966.00 | 17 335.00 | | 62 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 966.00 | 17 335.00 | | 62 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 136 443.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 503.00 | 1 093 103.00 | | 630 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 911.00 | 610 658.00 | | 557 911.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 1 778.00 | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 991.00 | 19 417.00 | | 26 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 629.00 | 1 861 400.00 | | 1 218 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 881.00 | 2 920 166.00 | | 2 278 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 629.00 | 1 861 400.00 | | 1 218 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 974 649.00 | | 5 974 649.00 | 5 974 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 974 649.00 | | 5 974 649.00 | 5 974 649.00 |
FM Production stockée | | | -21 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 706.00 | 102 792.00 | | 68 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 2 917.00 | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 290.00 | 234 383.00 | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 707.00 | 237 299.00 | | 6 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 4 733.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 948.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 921.00 | 4 256.00 | | 49 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 887.00 | 237 937.00 | | 50 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 180.00 | -638.00 | | -44 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 088.00 | -1 913.00 | | 76 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 524.00 | 6 685 468.00 | | 6 033 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 169.00 | 6 391 834.00 | | 5 827 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 355.00 | 293 634.00 | | 206 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 573.00 | 36 179.00 | | 19 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 156.00 | | 16 104.00 | 354 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 288.00 | 348 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 288.00 | 269 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 395.00 | | 16 084.00 | 274 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 296.00 | | 20.00 | 67 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 766.00 | 20 067.00 | 21 288.00 | 233 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 182.00 | 522.00 | | 11 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 584.00 | 19 546.00 | 21 288.00 | 222 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 335.00 | 49 921.00 | 4 290.00 | 17 335.00 |
6T Sur comptes clients | | 106 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 335.00 | 156 400.00 | 4 290.00 | 17 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 921.00 | 4 290.00 | |