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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 6 173.00 | 617.00 | 5 556.00 | 6 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 007.00 | 105 324.00 | 10 683.00 | 116 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 116.00 | 128 743.00 | 21 373.00 | 150 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 648.00 | 246 388.00 | 108 260.00 | 354 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
BN En cours de production de biens | 260 495.00 | | 260 495.00 | 260 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 100.00 | 111 768.00 | 1 336 332.00 | 1 448 100.00 |
BZ Autres créances | 108 576.00 | | 108 576.00 | 108 576.00 |
CF Disponibilités | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 197.00 | 111 768.00 | 1 964 429.00 | 2 076 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 845.00 | 358 156.00 | 2 072 689.00 | 2 430 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 509 878.00 | 503 533.00 | | 509 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 268.00 | 206 355.00 | | -134 268.00 |
DL TOTAL (I) | 663 008.00 | 997 286.00 | | 663 008.00 |
DP Provisions pour risques | 15 687.00 | 62 966.00 | | 15 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 687.00 | 62 966.00 | | 15 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 634.00 | 630 503.00 | | 555 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 409.00 | 557 911.00 | | 494 409.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 825.00 | | 1 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 588.00 | 26 991.00 | | 342 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 993.00 | 1 218 629.00 | | 1 393 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 689.00 | 2 278 881.00 | | 2 072 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 993.00 | 1 218 629.00 | | 1 393 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 847 141.00 | | 4 847 141.00 | 4 847 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 141.00 | | 4 847 141.00 | 4 847 141.00 |
FM Production stockée | | | 166 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 799.00 | 68 706.00 | | 48 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 417.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 887.00 | 4 290.00 | | 49 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 387.00 | 6 707.00 | | 51 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 181.00 | 966.00 | | 45 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 608.00 | 49 921.00 | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 789.00 | 50 887.00 | | 47 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 598.00 | -44 180.00 | | 3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 746.00 | 6 033 524.00 | | 5 120 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 013.00 | 5 827 169.00 | | 5 255 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 268.00 | 206 355.00 | | -134 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 050.00 | 19 573.00 | | 23 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 973.00 | | 11 148.00 | 348 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 354 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | 274 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 191.00 | | 11 128.00 | 269 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 316.00 | | 20.00 | 67 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 545.00 | 19 322.00 | 5 472.00 | 232 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 841.00 | 19 322.00 | 5 472.00 | 220 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 966.00 | 2 608.00 | 49 887.00 | 62 966.00 |
6T Sur comptes clients | 106 479.00 | 8 200.00 | 2 911.00 | 106 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 479.00 | 8 200.00 | 2 911.00 | 106 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 445.00 | 10 808.00 | 52 798.00 | 169 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 200.00 | 2 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 608.00 | 49 887.00 | |