| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 6 173.00 | 617.00 | 5 556.00 | 6 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 607.00 | 111 860.00 | 13 747.00 | 125 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 976.00 | 139 859.00 | 21 117.00 | 160 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 558.00 | 264 040.00 | 108 518.00 | 372 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
BN En cours de production de biens | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 188.00 | 114 302.00 | 1 212 887.00 | 1 327 188.00 |
BZ Autres créances | 186 746.00 | | 186 746.00 | 186 746.00 |
CF Disponibilités | 357 725.00 | | 357 725.00 | 357 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 359.00 | 114 302.00 | 1 975 057.00 | 2 089 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 917.00 | 378 342.00 | 2 083 575.00 | 2 461 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 509 878.00 | 509 878.00 | | 509 878.00 |
DH Report à nouveau | -134 268.00 | | | -134 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 369.00 | -134 268.00 | | 84 369.00 |
DL TOTAL (I) | 747 377.00 | 663 008.00 | | 747 377.00 |
DP Provisions pour risques | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 722.00 | 555 634.00 | | 838 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 160.00 | 494 409.00 | | 373 160.00 |
EA Autres dettes | 47 729.00 | 1 362.00 | | 47 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 900.00 | 342 588.00 | | 60 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 510.00 | 1 393 993.00 | | 1 320 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 575.00 | 2 072 689.00 | | 2 083 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600 252.00 | | 6 600 252.00 | 6 600 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 252.00 | | 6 600 252.00 | 6 600 252.00 |
FM Production stockée | | | -98 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 500.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 512.00 | 51 387.00 | | 27 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 446.00 | 45 181.00 | | 28 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 446.00 | 47 789.00 | | 28 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 3 598.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 458.00 | 5 120 746.00 | | 6 774 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 690 089.00 | 5 255 013.00 | | 6 690 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 369.00 | -134 268.00 | | 84 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 862.00 | 23 050.00 | | 29 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 648.00 | | 20 647.00 | 354 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 737.00 | 372 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 737.00 | 292 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 846.00 | | 20 647.00 | 274 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 395.00 | 17 839.00 | 187.00 | 246 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 691.00 | 17 839.00 | 187.00 | 234 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
6T Sur comptes clients | 111 768.00 | 18 869.00 | 16 335.00 | 111 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 768.00 | 18 869.00 | 16 335.00 | 111 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 455.00 | 18 869.00 | 16 335.00 | 127 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 869.00 | 16 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 722.00 | 838 722.00 | | 838 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 159.00 | 1 192 159.00 | | 1 192 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
VB T. V. A. | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VP Divers | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 491.00 | 1 589 491.00 | | 1 589 491.00 |
VW T.V.A. | 255 182.00 | 255 182.00 | | 255 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 510.00 | 1 320 510.00 | | 1 320 510.00 |