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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
AH Fonds commercial | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
AP Constructions | 246 767.00 | 204 637.00 | 42 130.00 | 246 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 853.00 | 511 753.00 | 86 100.00 | 597 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 795.00 | 402 024.00 | 200 771.00 | 602 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 103.00 | 1 158 122.00 | 364 981.00 | 1 523 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BN En cours de production de biens | 291 827.00 | | 291 827.00 | 291 827.00 |
BT Marchandises | 144 815.00 | 16 259.00 | 128 555.00 | 144 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 671.00 | 19 757.00 | 802 913.00 | 822 671.00 |
BZ Autres créances | 136 867.00 | | 136 867.00 | 136 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 258.00 | | 511 258.00 | 511 258.00 |
CF Disponibilités | 407 115.00 | | 407 115.00 | 407 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 617.00 | 36 017.00 | 2 413 601.00 | 2 449 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 721.00 | 1 194 139.00 | 2 778 582.00 | 3 972 721.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 958 076.00 | | | 958 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 903.00 | | | 1 236 903.00 |
DP Provisions pour risques | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 757.00 | | | 185 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 800.00 | | | 362 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 705.00 | | | 296 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 099.00 | | | 259 099.00 |
EA Autres dettes | 403 499.00 | | | 403 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 195.00 | | | 1 508 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 582.00 | | | 2 778 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 299.00 | 24 698.00 | 302 997.00 | 278 299.00 |
FG Production vendue services | 2 889 252.00 | 10 018.00 | 2 899 270.00 | 2 889 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 551.00 | 34 716.00 | 3 202 268.00 | 3 167 551.00 |
FM Production stockée | | | 154 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 482.00 | |
GE Autres charges | | | 9 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 425.00 | | | 3 414 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 168.00 | | | 3 305 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 981.00 | | 173 312.00 | 1 362 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 189.00 | 1 523 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 189.00 | 1 447 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 293.00 | | 173 312.00 | 1 287 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 201.00 | 16 259.00 | 21 201.00 | 21 201.00 |
6T Sur comptes clients | 13 533.00 | 19 757.00 | 13 533.00 | 13 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 734.00 | 36 017.00 | 34 734.00 | 34 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 499.00 | 403 499.00 | | 403 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 469.00 | 1 048 120.00 | 2 349.00 | 1 050 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 396.00 | 1 018 474.00 | 126 922.00 | 1 145 396.00 |