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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 420.00 | 39 805.00 | 615.00 | 40 420.00 |
AH Fonds commercial | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
AP Constructions | 246 767.00 | 215 539.00 | 31 228.00 | 246 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 269.00 | 497 662.00 | 218 607.00 | 716 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 571.00 | 394 457.00 | 187 113.00 | 581 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 562.00 | 1 147 463.00 | 473 099.00 | 1 620 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
BN En cours de production de biens | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
BT Marchandises | 141 301.00 | 25 518.00 | 115 782.00 | 141 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 919.00 | 23 823.00 | 755 095.00 | 778 919.00 |
BZ Autres créances | 124 490.00 | | 124 490.00 | 124 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 743.00 | | 611 743.00 | 611 743.00 |
CF Disponibilités | 340 952.00 | | 340 952.00 | 340 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 010.00 | 49 342.00 | 2 228 668.00 | 2 278 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 572.00 | 1 196 805.00 | 2 701 767.00 | 3 898 572.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 966 329.00 | 958 076.00 | | 966 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 463.00 | 109 257.00 | | -55 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 436.00 | 1 236 902.00 | | 1 080 436.00 |
DP Provisions pour risques | 32 734.00 | 33 483.00 | | 32 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 734.00 | 33 483.00 | | 32 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 387.00 | 185 756.00 | | 331 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 336.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 362 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 339.00 | 296 704.00 | | 310 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 589.00 | 259 398.00 | | 270 589.00 |
EA Autres dettes | 674 692.00 | 403 499.00 | | 674 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 597.00 | 1 508 495.00 | | 1 588 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 767.00 | 2 778 881.00 | | 2 701 767.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 856.00 | | | 1 349 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 605.00 | 21 548.00 | 244 153.00 | 222 605.00 |
FD Production vendue biens | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 2 825 532.00 | -1 719.00 | 2 823 813.00 | 2 825 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 247.00 | 19 829.00 | 3 068 076.00 | 3 048 247.00 |
FM Production stockée | | | -154 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 71.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 233.00 | 1 000.00 | | 46 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 911.00 | 1 071.00 | | 46 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 2 419.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | 1 252.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 3 671.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 815.00 | -2 600.00 | | 43 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 23 351.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 364.00 | 3 414 424.00 | | 3 000 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 827.00 | 3 305 167.00 | | 3 055 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 463.00 | 109 257.00 | | -55 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 484.00 | | 750.00 | 33 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 259.00 | 25 518.00 | 16 259.00 | 16 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 017.00 | 35 537.00 | 22 212.00 | 36 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 501.00 | 35 537.00 | 22 962.00 | 69 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 339.00 | 310 339.00 | | 310 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 692.00 | 674 692.00 | | 674 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 387.00 | 92 646.00 | 238 741.00 | 331 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 589.00 | 270 589.00 | | 270 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 672.00 | 998 323.00 | 2 349.00 | 1 000 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 597.00 | 1 349 856.00 | 238 741.00 | 1 588 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |