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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 853.00 | 37 665.00 | 188.00 | 37 853.00 |
AH Fonds commercial | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
AP Constructions | 314 449.00 | 242 123.00 | 72 326.00 | 314 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 436.00 | 609 750.00 | 92 687.00 | 702 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 850.00 | 521 699.00 | 115 151.00 | 636 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 124.00 | 1 411 237.00 | 315 887.00 | 1 727 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
BN En cours de production de biens | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BT Marchandises | 158 502.00 | 43 422.00 | 115 080.00 | 158 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 896.00 | 60 147.00 | 910 749.00 | 970 896.00 |
BZ Autres créances | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 607.00 | | 567 607.00 | 567 607.00 |
CF Disponibilités | 1 105 324.00 | | 1 105 324.00 | 1 105 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 518.00 | 103 569.00 | 2 963 949.00 | 3 067 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 642.00 | 1 514 806.00 | 3 279 836.00 | 4 794 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 803 242.00 | 966 329.00 | | 803 242.00 |
DH Report à nouveau | | -182 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 650.00 | 59 626.00 | | 365 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 462.00 | 1 012 812.00 | | 1 338 462.00 |
DP Provisions pour risques | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 623.00 | 250 037.00 | | 232 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 410.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 050.00 | 264 643.00 | | 369 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 019.00 | 353 320.00 | | 491 019.00 |
EA Autres dettes | 775 965.00 | 664 270.00 | | 775 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 285.00 | 40 629.00 | | 36 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 251.00 | 1 573 308.00 | | 1 905 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 836.00 | 2 622 243.00 | | 3 279 836.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 170.00 | 1 433 717.00 | | 1 791 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 633.00 | 9 618.00 | 534 251.00 | 524 633.00 |
FG Production vendue services | 3 229 944.00 | 3 027.00 | 3 232 971.00 | 3 229 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 577.00 | 12 645.00 | 3 767 222.00 | 3 754 577.00 |
FM Production stockée | | | -99 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 079.00 | |
GE Autres charges | | | 9 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 481.00 | 18 999.00 | | 31 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 18 400.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 18 949.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 3 077.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | 15 871.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 632.00 | 3 142 312.00 | | 3 715 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 982.00 | 3 082 686.00 | | 3 349 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 650.00 | 59 626.00 | | 365 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 464.00 | 64 402.00 | | 1 685 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 349.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 742.00 | 1 727 124.00 | | 22 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 71 040.00 | | 1 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 613.00 | 1 653 736.00 | | 21 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 947.00 | 64 402.00 | | 1 610 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 498.00 | 132 482.00 | 22 742.00 | 1 301 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 652.00 | 142.00 | 1 129.00 | 38 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 846.00 | 132 339.00 | 21 613.00 | 1 262 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 258.00 | 8 164.00 | | 35 258.00 |
6T Sur comptes clients | 59 828.00 | 9 915.00 | 9 595.00 | 59 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 085.00 | 18 079.00 | 9 595.00 | 95 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 208.00 | 18 079.00 | 9 595.00 | 131 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 079.00 | 9 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 050.00 | 369 050.00 | | 369 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 965.00 | 775 965.00 | | 775 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 880 094.00 | 880 094.00 | | 880 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
VB T. V. A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 623.00 | 118 542.00 | 114 081.00 | 232 623.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 854.00 | 1 158 506.00 | 2 349.00 | 1 160 854.00 |
VW T.V.A. | 192 805.00 | 192 805.00 | | 192 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 251.00 | 1 791 170.00 | 114 081.00 | 1 905 251.00 |