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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 982.00 | 38 652.00 | 330.00 | 38 982.00 |
AH Fonds commercial | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
AP Constructions | 314 449.00 | 233 618.00 | 80 831.00 | 314 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 047.00 | 573 878.00 | 133 170.00 | 707 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 450.00 | 455 350.00 | 134 100.00 | 589 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 464.00 | 1 301 498.00 | 383 966.00 | 1 685 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
BN En cours de production de biens | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
BT Marchandises | 148 542.00 | 35 258.00 | 113 284.00 | 148 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 680.00 | 59 828.00 | 869 853.00 | 929 680.00 |
BZ Autres créances | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 464.00 | | 567 464.00 | 567 464.00 |
CF Disponibilités | 364 623.00 | | 364 623.00 | 364 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 643.00 | | 101 643.00 | 101 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 362.00 | 95 085.00 | 2 238 277.00 | 2 333 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 826.00 | 1 396 583.00 | 2 622 243.00 | 4 018 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 966 329.00 | 966 329.00 | | 966 329.00 |
DH Report à nouveau | -182 713.00 | -55 463.00 | | -182 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 626.00 | -127 249.00 | | 59 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 812.00 | 953 185.00 | | 1 012 812.00 |
DP Provisions pour risques | 36 123.00 | 36 623.00 | | 36 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 123.00 | 36 623.00 | | 36 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 037.00 | 315 242.00 | | 250 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 427.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 643.00 | 322 029.00 | | 264 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 320.00 | 322 732.00 | | 353 320.00 |
EA Autres dettes | 664 270.00 | 1 039 089.00 | | 664 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 308.00 | 1 999 520.00 | | 1 573 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 243.00 | 2 989 329.00 | | 2 622 243.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 717.00 | | | 1 433 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 552.00 | 17 817.00 | 394 369.00 | 376 552.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 802 758.00 | 14 555.00 | 2 817 313.00 | 2 802 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 310.00 | 32 372.00 | 3 211 682.00 | 3 179 310.00 |
FM Production stockée | | | -126 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 284.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | 1 412.00 | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 2 696.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 871.00 | -2 696.00 | | 15 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 312.00 | 2 866 069.00 | | 3 142 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 686.00 | 2 993 319.00 | | 3 082 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 626.00 | -127 249.00 | | 59 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 275.00 | | 106 004.00 | 1 727 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 720.00 | 120 094.00 | 1 685 464.00 | 27 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | 72 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 720.00 | 118 656.00 | 1 610 947.00 | 27 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 319.00 | | 106 004.00 | 1 651 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 743.00 | 139 972.00 | 117 217.00 | 1 278 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 948.00 | 142.00 | 1 438.00 | 39 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 795.00 | 139 830.00 | 115 779.00 | 1 238 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 529.00 | 5 728.00 | | 29 529.00 |
6T Sur comptes clients | 42 648.00 | 31 610.00 | 14 431.00 | 42 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 178.00 | 37 338.00 | 14 431.00 | 72 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 178.00 | 37 338.00 | 14 431.00 | 72 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 643.00 | 264 643.00 | | 264 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 270.00 | 664 270.00 | | 664 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 037.00 | 110 445.00 | 139 591.00 | 250 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 320.00 | 353 320.00 | | 353 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107 939.00 | 1 107 939.00 | | 1 107 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 288.00 | 1 107 939.00 | 2 349.00 | 1 110 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 308.00 | 1 433 717.00 | 139 591.00 | 1 573 308.00 |