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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 853.00 | 37 808.00 | 45.00 | 37 853.00 |
AH Fonds commercial | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
AP Constructions | 323 766.00 | 250 671.00 | 73 095.00 | 323 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 494.00 | 637 574.00 | 83 920.00 | 721 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 440.00 | 588 671.00 | 164 769.00 | 753 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 088.00 | 1 514 724.00 | 357 364.00 | 1 872 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
BN En cours de production de biens | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
BT Marchandises | 123 942.00 | 25 644.00 | 98 298.00 | 123 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 915.00 | 22 969.00 | 995 946.00 | 1 018 915.00 |
BZ Autres créances | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 772.00 | | 567 772.00 | 567 772.00 |
CF Disponibilités | 1 534 363.00 | | 1 534 363.00 | 1 534 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 040.00 | 48 613.00 | 3 580 426.00 | 3 629 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 128.00 | 1 563 337.00 | 3 937 791.00 | 5 501 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 803 892.00 | 803 242.00 | | 803 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 853.00 | 365 650.00 | | 419 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 315.00 | 1 338 462.00 | | 1 393 315.00 |
DP Provisions pour risques | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 101.00 | 232 623.00 | | 114 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 707.00 | | | 385 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 015.00 | 369 050.00 | | 446 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 270.00 | 491 019.00 | | 513 270.00 |
EA Autres dettes | 1 031 118.00 | 775 965.00 | | 1 031 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 832.00 | 36 285.00 | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 353.00 | 1 905 251.00 | | 2 508 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 791.00 | 3 279 836.00 | | 3 937 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 305.00 | 1 791 170.00 | | 2 089 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 768 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 355 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 123 660.00 | |
FM Production stockée | | | 82 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -13 756.00 | |
GE Autres charges | | | 38 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | 3 333.00 | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 900.00 | 3 333.00 | | 29 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | 665.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 665.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 645.00 | 2 667.00 | | 28 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 568.00 | 38 587.00 | | 145 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 265.00 | 3 715 632.00 | | 4 325 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 412.00 | 3 349 981.00 | | 3 905 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 853.00 | 365 650.00 | | 419 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 124.00 | | 174 423.00 | 1 727 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 459.00 | 1 872 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 459.00 | 1 798 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 736.00 | | 174 423.00 | 1 653 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 237.00 | 132 350.00 | 28 863.00 | 1 411 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 665.00 | 142.00 | | 37 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 572.00 | 132 208.00 | 28 863.00 | 1 373 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 422.00 | -17 778.00 | | 43 422.00 |
6T Sur comptes clients | 60 147.00 | 4 022.00 | 41 199.00 | 60 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 569.00 | -13 756.00 | 41 199.00 | 103 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 692.00 | -13 756.00 | 41 199.00 | 139 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -13 756.00 | 41 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 015.00 | 446 015.00 | | 446 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 118.00 | 1 031 118.00 | | 1 031 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 977 885.00 | 977 885.00 | | 977 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VB T. V. A. | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 394.00 | -37 735.00 | 33 340.00 | -4 394.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 083.00 | 1 216 734.00 | 2 349.00 | 1 219 083.00 |
VW T.V.A. | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 646.00 | 2 089 305.00 | 33 340.00 | 2 122 646.00 |