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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 420.00 | 39 947.00 | 472.00 | 40 420.00 |
AH Fonds commercial | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
AP Constructions | 252 183.00 | 224 867.00 | 27 315.00 | 252 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 574.00 | 560 839.00 | 158 735.00 | 719 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 991.00 | 453 087.00 | 199 903.00 | 652 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 274.00 | 1 278 742.00 | 448 532.00 | 1 727 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BN En cours de production de biens | 242 544.00 | | 242 544.00 | 242 544.00 |
BT Marchandises | 138 511.00 | 29 529.00 | 108 981.00 | 138 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 051.00 | 42 648.00 | 965 402.00 | 1 008 051.00 |
BZ Autres créances | 112 637.00 | | 112 637.00 | 112 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 844.00 | | 611 844.00 | 611 844.00 |
CF Disponibilités | 376 039.00 | | 376 039.00 | 376 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 695.00 | | 101 695.00 | 101 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 975.00 | 72 177.00 | 2 540 797.00 | 2 612 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 250.00 | 1 350 920.00 | 2 989 329.00 | 4 340 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 966 329.00 | 966 329.00 | | 966 329.00 |
DH Report à nouveau | -55 463.00 | | | -55 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 249.00 | -55 463.00 | | -127 249.00 |
DL TOTAL (I) | 953 185.00 | 1 080 435.00 | | 953 185.00 |
DP Provisions pour risques | 36 623.00 | 32 733.00 | | 36 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 623.00 | 32 733.00 | | 36 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 242.00 | 331 387.00 | | 315 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 390.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 029.00 | 310 339.00 | | 322 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 732.00 | 270 589.00 | | 322 732.00 |
EA Autres dettes | 1 039 089.00 | 674 691.00 | | 1 039 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 999 520.00 | 1 588 597.00 | | 1 999 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 329.00 | 2 701 766.00 | | 2 989 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 886.00 | 14 178.00 | 344 064.00 | 329 886.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 2 394 373.00 | | 2 394 373.00 | 2 394 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 292.00 | 14 178.00 | 2 738 470.00 | 2 724 292.00 |
FM Production stockée | | | 105 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 2 512.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | 583.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 3 096.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | 43 814.00 | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 867.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 069.00 | 3 000 363.00 | | 2 866 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 319.00 | 3 055 826.00 | | 2 993 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 249.00 | -55 463.00 | | -127 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 029.00 | 322 029.00 | | 322 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 089.00 | 1 039 089.00 | | 1 039 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 243.00 | 113 389.00 | 201 854.00 | 315 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 732.00 | 322 732.00 | | 322 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 733.00 | 1 222 384.00 | 2 349.00 | 1 224 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 521.00 | 1 797 667.00 | 201 854.00 | 1 999 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |