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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 130 501.00 | 64 076.00 | 66 425.00 | 130 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 282.00 | 503 575.00 | 115 706.00 | 619 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 042.00 | 619 343.00 | 259 700.00 | 879 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 573.00 | 2 405.00 | 178 168.00 | 180 573.00 |
BZ Autres créances | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CF Disponibilités | 177 109.00 | | 177 109.00 | 177 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 569.00 | 2 405.00 | 499 165.00 | 501 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 612.00 | 621 747.00 | 758 864.00 | 1 380 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 560.00 | 137 200.00 | | 142 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 390.00 | 111 390.00 | | 111 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 319.00 | 199 319.00 | | 199 319.00 |
DH Report à nouveau | -196 815.00 | -294 285.00 | | -196 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 884.00 | 97 469.00 | | 114 884.00 |
DL TOTAL (I) | 371 338.00 | 251 094.00 | | 371 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 803.00 | 66 193.00 | | 54 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 7 492.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 478.00 | 84 071.00 | | 79 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 453.00 | 206 131.00 | | 188 453.00 |
EA Autres dettes | 60 497.00 | 72 065.00 | | 60 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 527.00 | 435 952.00 | | 387 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 864.00 | 687 046.00 | | 758 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 972.00 | 263 959.00 | | 226 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 346.00 | 30 546.00 | 1 610 892.00 | 1 580 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 24 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 402.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 503.00 | 6 289.00 | | 11 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504.00 | 7 691.00 | | 11 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 996.00 | 11 809.00 | | 7 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 368.00 | 1 688 553.00 | | 1 722 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 485.00 | 1 591 084.00 | | 1 607 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 884.00 | 97 469.00 | | 114 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 440.00 | | 24 026.00 | 1 038 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 128.00 | 35 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 423.00 | 879 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 295.00 | 838 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 403.00 | | 23 700.00 | 994 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 447.00 | | 326.00 | 39 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 083.00 | 46 158.00 | 175 898.00 | 749 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 733.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 225.00 | 45 425.00 | 175 898.00 | 745 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 956.00 | 1 412.00 | 39 963.00 | 40 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 956.00 | 1 412.00 | 39 963.00 | 40 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 956.00 | 1 412.00 | 39 963.00 | 40 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | 39 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 46 888.00 | 27 158.00 | 79 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 369.00 | 50 609.00 | 27 300.00 | 83 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 497.00 | 30 667.00 | 24 858.00 | 60 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
UX Autres créances clients | 177 771.00 | | | 177 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 359.00 | 13 849.00 | 40 510.00 | 54 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 799.00 | 266 897.00 | 33 903.00 | 300 799.00 |
VW T.V.A. | 72 792.00 | 47 927.00 | 20 721.00 | 72 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 527.00 | 226 972.00 | 140 547.00 | 387 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |