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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 1 978.00 | 2 987.00 | 4 965.00 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 130 501.00 | 70 409.00 | 60 092.00 | 130 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 898.00 | 281 935.00 | 90 963.00 | 372 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 359.00 | 401 424.00 | 231 935.00 | 633 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 508.00 | 420.00 | 197 088.00 | 197 508.00 |
BZ Autres créances | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CF Disponibilités | 204 443.00 | | 204 443.00 | 204 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 635.00 | 420.00 | 560 215.00 | 560 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 994.00 | 401 844.00 | 792 151.00 | 1 193 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 319.00 | | | 199 319.00 |
DH Report à nouveau | -81 932.00 | | | -81 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
DL TOTAL (I) | 431 568.00 | | | 431 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 910.00 | | | 189 910.00 |
EA Autres dettes | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 583.00 | | | 360 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 151.00 | | | 792 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 539.00 | | | 240 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 077.00 | 25 486.00 | 1 703 563.00 | 1 678 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 077.00 | 25 486.00 | 1 703 563.00 | 1 678 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 050.00 | | | 1 787 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 260.00 | | | 1 728 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 042.00 | | 13 339.00 | 879 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 022.00 | 633 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 322.00 | 592 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | 3 075.00 | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 808.00 | | 9 938.00 | 838 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 644.00 | | 326.00 | 35 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 343.00 | 39 951.00 | 257 870.00 | 619 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 88.00 | 2 700.00 | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 753.00 | 39 862.00 | 255 170.00 | 614 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | | 1 985.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | 1 985.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | 1 985.00 | 2 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 746.00 | 47 157.00 | 21 726.00 | 79 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 923.00 | 43 163.00 | 21 840.00 | 75 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 685.00 | 16 855.00 | 19 887.00 | 46 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
UX Autres créances clients | 197 088.00 | | | 197 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 135.00 | 304 907.00 | 34 228.00 | 339 135.00 |
VW T.V.A. | 71 573.00 | 46 708.00 | 16 577.00 | 71 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 583.00 | 240 539.00 | 80 030.00 | 360 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
ST Autres comptes | 509 260.00 | | | 509 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
YT Sous‐traitance | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 805.00 | | | 334 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 190.00 | | | 174 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 775.00 | | | 649 775.00 |