| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 224.00 | 264.00 | 3 488.00 |
AN Terrains | 37 945.00 | 1 007.00 | 36 938.00 | 37 945.00 |
AP Constructions | 130 501.00 | 85 831.00 | 44 671.00 | 130 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 262.00 | 229 985.00 | 54 277.00 | 284 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 944.00 | 367 149.00 | 198 795.00 | 565 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 551.00 | | 188 551.00 | 188 551.00 |
BZ Autres créances | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CF Disponibilités | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 443.00 | | 563 443.00 | 563 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 387.00 | 367 149.00 | 762 238.00 | 1 129 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 415.00 | | | 203 415.00 |
DH Report à nouveau | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
DL TOTAL (I) | 480 403.00 | | | 480 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 842.00 | | | 173 842.00 |
EA Autres dettes | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 835.00 | | | 281 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 238.00 | | | 762 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 835.00 | | | 281 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 079.00 | 17 010.00 | 1 603 089.00 | 1 586 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 079.00 | 17 010.00 | 1 603 089.00 | 1 586 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 284.00 | | | 1 667 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 781.00 | | | 1 626 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 622.00 | | 2 322.00 | 563 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 814.00 | | 1 996.00 | 497 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 321.00 | | 326.00 | 62 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 523.00 | 24 626.00 | | 342 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 1 074.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 373.00 | 23 551.00 | | 340 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 096.00 | 16 889.00 | | 4 096.00 |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 859.00 | 16 889.00 | 763.00 | 4 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
UX Autres créances clients | 188 551.00 | 188 551.00 | | 188 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 550.00 | 304 645.00 | 60 905.00 | 365 550.00 |
VW T.V.A. | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 835.00 | 281 835.00 | | 281 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
ST Autres comptes | 556 328.00 | | | 556 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 369 684.00 | | | 369 684.00 |
YT Sous‐traitance | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 503.00 | | | 317 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 195.00 | | | 144 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 213.00 | | | 733 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |