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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 2 150.00 | 1 338.00 | 3 488.00 |
AN Terrains | 37 945.00 | 567.00 | 37 378.00 | 37 945.00 |
AP Constructions | 130 501.00 | 80 690.00 | 49 811.00 | 130 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 266.00 | 212 015.00 | 70 251.00 | 282 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 622.00 | 342 523.00 | 221 099.00 | 563 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 827.00 | 763.00 | 156 065.00 | 156 827.00 |
BZ Autres créances | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CF Disponibilités | 157 121.00 | | 157 121.00 | 157 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 483.00 | 763.00 | 519 720.00 | 520 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 106.00 | 343 286.00 | 740 820.00 | 1 084 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 864.00 | | | 136 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 415.00 | | | 203 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 449 308.00 | | | 449 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
EA Autres dettes | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 512.00 | | | 291 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 820.00 | | | 740 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 340.00 | | | 290 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 506.00 | 13 904.00 | 1 668 410.00 | 1 654 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 506.00 | 13 904.00 | 1 668 410.00 | 1 654 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 502.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 276.00 | | | 1 780 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 637.00 | | | 1 782 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 178.00 | | 738.00 | 627 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 294.00 | 563 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 294.00 | 497 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | 413.00 | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 108.00 | | | 562 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 995.00 | | 326.00 | 61 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 315.00 | 29 502.00 | 64 294.00 | 377 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 1 036.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 201.00 | 28 466.00 | 64 294.00 | 376 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
UX Autres créances clients | 155 996.00 | 155 996.00 | | 155 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 719.00 | 15 548.00 | 1 172.00 | 16 719.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 764.00 | 294 184.00 | 60 579.00 | 354 764.00 |
VW T.V.A. | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 512.00 | 290 340.00 | 1 172.00 | 291 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
ST Autres comptes | 588 538.00 | | | 588 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 877.00 | | | 124 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 322 590.00 | | | 322 590.00 |
YT Sous‐traitance | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 040.00 | | | 358 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
ZE Dividendes | 910.00 | | | 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 263.00 | | | 762 263.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |