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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 361.00 | 126.00 | 3 488.00 |
AN Terrains | 37 945.00 | 1 448.00 | 36 497.00 | 37 945.00 |
AP Constructions | 130 501.00 | 90 971.00 | 39 530.00 | 130 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 224.00 | 229 778.00 | 46 446.00 | 276 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 882.00 | 372 660.00 | 186 222.00 | 558 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 198.00 | 2 447.00 | 178 751.00 | 181 198.00 |
BZ Autres créances | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CF Disponibilités | 219 391.00 | | 219 391.00 | 219 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 856.00 | 2 447.00 | 590 408.00 | 592 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 737.00 | 375 107.00 | 776 631.00 | 1 151 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 578.00 | | | 220 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
DL TOTAL (I) | 560 937.00 | | | 560 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 408.00 | | | 128 408.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 694.00 | | | 215 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 631.00 | | | 776 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 694.00 | | | 215 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 523.00 | 13 945.00 | 1 898 468.00 | 1 884 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 523.00 | 13 945.00 | 1 898 468.00 | 1 884 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 587.00 | | | 2 005 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 275.00 | | | 1 907 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 944.00 | | 11 079.00 | 565 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 141.00 | 558 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 141.00 | 491 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 810.00 | | 10 103.00 | 499 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 646.00 | | 977.00 | 62 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 149.00 | 23 652.00 | 18 141.00 | 367 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 138.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 925.00 | 23 515.00 | 18 141.00 | 363 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
UX Autres créances clients | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 686.00 | 301 804.00 | 61 881.00 | 363 686.00 |
VW T.V.A. | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 694.00 | 215 694.00 | | 215 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
ST Autres comptes | 686 258.00 | | | 686 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 951.00 | | | 292 951.00 |
YT Sous‐traitance | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 907.00 | | | 408 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
ZE Dividendes | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 268.00 | | | 839 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |