| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 1 113.00 | 1 962.00 | 3 075.00 |
AN Terrains | 37 945.00 | 126.00 | 37 819.00 | 37 945.00 |
AP Constructions | 130 501.00 | 75 550.00 | 54 952.00 | 130 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 560.00 | 253 425.00 | 93 136.00 | 346 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 178.00 | 377 315.00 | 249 864.00 | 627 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 638.00 | 763.00 | 159 876.00 | 160 638.00 |
BZ Autres créances | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CF Disponibilités | 150 742.00 | | 150 742.00 | 150 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 951.00 | 763.00 | 512 188.00 | 512 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 129.00 | 378 077.00 | 762 051.00 | 1 140 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 319.00 | | | 199 319.00 |
DH Report à nouveau | -23 142.00 | | | -23 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DL TOTAL (I) | 454 276.00 | | | 454 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 718.00 | | | 167 718.00 |
EA Autres dettes | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 775.00 | | | 307 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 051.00 | | | 762 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 777.00 | | | 247 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 427.00 | 23 392.00 | 1 724 819.00 | 1 701 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 427.00 | 23 392.00 | 1 724 819.00 | 1 701 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 002.00 | | | 1 854 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 757.00 | | | 1 821 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 359.00 | | 66 518.00 | 633 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 698.00 | 627 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 808.00 | 562 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 424.00 | | 40 492.00 | 592 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 970.00 | | 26 026.00 | 35 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 424.00 | 35 660.00 | 59 769.00 | 401 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 1 025.00 | 1 890.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 445.00 | 34 635.00 | 57 879.00 | 399 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 343.00 | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 343.00 | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 343.00 | | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 160.00 | 48 865.00 | 16 295.00 | 65 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 458.00 | 51 078.00 | 16 380.00 | 67 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
UX Autres créances clients | 159 807.00 | 159 807.00 | | 159 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 850.00 | 14 959.00 | 14 891.00 | 29 850.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 207.00 | 308 953.00 | 60 254.00 | 369 207.00 |
VW T.V.A. | 63 260.00 | 50 828.00 | 12 432.00 | 63 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 775.00 | 247 777.00 | 59 998.00 | 307 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
ST Autres comptes | 568 229.00 | | | 568 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 963.00 | | | 221 963.00 |
YT Sous‐traitance | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 259.00 | | | 346 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 316.00 | | | 159 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 762.00 | | | 740 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |