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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 220.00 | 41 749.00 | 471.00 | 42 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 775.00 | 263 369.00 | 51 406.00 | 314 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 036.00 | 72 706.00 | 8 330.00 | 81 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 643.00 | 377 824.00 | 209 818.00 | 587 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 876.00 | | 162 876.00 | 162 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 602.00 | 11 266.00 | 519 336.00 | 530 602.00 |
BZ Autres créances | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
CF Disponibilités | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 019.00 | 11 266.00 | 932 753.00 | 944 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 662.00 | 389 090.00 | 1 142 572.00 | 1 531 662.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 165 745.00 | 124 994.00 | | 165 745.00 |
DH Report à nouveau | | -53 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 688.00 | 93 956.00 | | 28 688.00 |
DL TOTAL (I) | 433 133.00 | 404 445.00 | | 433 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 822.00 | 201 068.00 | | 229 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 326.00 | 162 989.00 | | 193 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 291.00 | 267 481.00 | | 286 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 439.00 | 631 538.00 | | 709 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 572.00 | 1 035 983.00 | | 1 142 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 486.00 | 624 377.00 | | 672 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 400.00 | 40 543.00 | | 178 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 026.00 | | | 543 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 883.00 | | | 351 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 093.00 | 15 731.00 | | 362 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 531.00 | 218.00 | | 41 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 563.00 | 15 513.00 | | 320 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 326.00 | 193 326.00 | | 193 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 602.00 | | | 530 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 422.00 | 14 470.00 | 36 952.00 | 51 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 735.00 | 717 038.00 | 3 696.00 | 720 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 439.00 | 672 486.00 | 36 952.00 | 709 439.00 |