| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 588.00 | | 145 588.00 | 145 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 568.00 | 43 178.00 | 2 389.00 | 45 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 718.00 | 335 782.00 | 81 936.00 | 417 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 748.00 | 96 826.00 | 24 921.00 | 121 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 320.00 | 475 788.00 | 258 532.00 | 734 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 098.00 | | 274 098.00 | 274 098.00 |
BN En cours de production de biens | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 059.00 | 17 952.00 | 273 106.00 | 291 059.00 |
BZ Autres créances | 251 971.00 | | 251 971.00 | 251 971.00 |
CF Disponibilités | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 532.00 | 17 952.00 | 963 580.00 | 981 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 853.00 | 493 740.00 | 1 222 112.00 | 1 715 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 422 740.00 | | | 422 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 661 890.00 | | | 661 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 147.00 | | | 239 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 497.00 | | | 214 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 222.00 | | | 560 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 112.00 | | | 1 222 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 894.00 | | | 352 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 951.00 | | 57 369.00 | 676 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 467.00 | | 1 690.00 | 189 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 787.00 | | 55 679.00 | 483 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 909.00 | 41 879.00 | | 433 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 346.00 | 833.00 | | 42 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 563.00 | 41 046.00 | | 391 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 497.00 | 214 497.00 | | 214 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 291 059.00 | 291 059.00 | | 291 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 817.00 | 29 489.00 | 207 327.00 | 236 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 972.00 | 251 972.00 | | 251 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 045.00 | 552 349.00 | 3 696.00 | 556 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 222.00 | 352 895.00 | 207 327.00 | 560 222.00 |