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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 879.00 | 42 346.00 | 1 533.00 | 43 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 143.00 | 310 945.00 | 54 198.00 | 365 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 644.00 | 80 617.00 | 38 027.00 | 118 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 951.00 | 433 909.00 | 243 042.00 | 676 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 564.00 | | 135 564.00 | 135 564.00 |
BN En cours de production de biens | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 803.00 | 17 984.00 | 539 819.00 | 557 803.00 |
BZ Autres créances | 191 763.00 | | 191 763.00 | 191 763.00 |
CF Disponibilités | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 061.00 | 17 984.00 | 1 026 077.00 | 1 044 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 012.00 | 451 893.00 | 1 269 119.00 | 1 721 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 397 277.00 | 302 665.00 | | 397 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 464.00 | 94 611.00 | | 25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 661 440.00 | 635 977.00 | | 661 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 385.00 | 138 771.00 | | 170 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 062.00 | 167 410.00 | | 169 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 280.00 | 264 999.00 | | 267 280.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 5 371.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 679.00 | 576 552.00 | | 607 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 119.00 | 1 212 528.00 | | 1 269 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 989.00 | | 50 962.00 | 625 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 809.00 | | 1 659.00 | 187 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 484.00 | | 49 303.00 | 434 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 229.00 | 29 680.00 | | 404 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 220.00 | 126.00 | | 42 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 009.00 | 29 554.00 | | 362 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 062.00 | 169 062.00 | | 169 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 280.00 | 267 280.00 | | 267 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 557 803.00 | 557 803.00 | | 557 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 598.00 | 28 099.00 | 42 499.00 | 70 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 763.00 | 191 763.00 | | 191 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 808.00 | 760 112.00 | 3 696.00 | 763 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 679.00 | 565 180.00 | 42 499.00 | 607 679.00 |