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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 588.00 | | 145 588.00 | 145 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 568.00 | 44 295.00 | 1 273.00 | 45 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 262.00 | 364 458.00 | 74 804.00 | 439 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 576.00 | 105 161.00 | 21 415.00 | 126 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 693.00 | 513 914.00 | 246 778.00 | 760 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 113.00 | | 305 113.00 | 305 113.00 |
BN En cours de production de biens | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 279.00 | 17 867.00 | 396 411.00 | 414 279.00 |
BZ Autres créances | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CF Disponibilités | 151 435.00 | | 151 435.00 | 151 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 503.00 | 17 867.00 | 925 636.00 | 943 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 196.00 | 531 781.00 | 1 172 415.00 | 1 704 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 278 772.00 | | | 278 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
DL TOTAL (I) | 539 499.00 | | | 539 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 701.00 | | | 272 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | | | 121 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 424.00 | | | 238 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 915.00 | | | 632 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 415.00 | | | 1 172 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 330.00 | | | 429 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 320.00 | | 34 973.00 | 734 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 600.00 | | 760 693.00 | 8 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | 565 840.00 | 8 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 157.00 | | | 191 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 467.00 | | 34 973.00 | 539 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 788.00 | 45 735.00 | 7 609.00 | 475 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 179.00 | 1 116.00 | | 43 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 609.00 | 44 619.00 | 7 609.00 | 432 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 425.00 | 238 425.00 | | 238 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 861.00 | 66 276.00 | 203 585.00 | 269 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 279.00 | 414 279.00 | | 414 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 966.00 | 448 270.00 | 3 696.00 | 451 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 915.00 | 429 330.00 | 203 585.00 | 632 915.00 |