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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 048.00 | 290 489.00 | 55 559.00 | 346 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 436.00 | 71 519.00 | 16 917.00 | 88 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 989.00 | 404 229.00 | 221 761.00 | 625 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 364.00 | | 140 364.00 | 140 364.00 |
BN En cours de production de biens | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 615.00 | 14 763.00 | 484 852.00 | 499 615.00 |
BZ Autres créances | 178 157.00 | | 178 157.00 | 178 157.00 |
CF Disponibilités | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 530.00 | 14 763.00 | 990 768.00 | 1 005 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 520.00 | 418 991.00 | 1 212 528.00 | 1 631 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 302 665.00 | 194 433.00 | | 302 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 611.00 | 108 232.00 | | 94 611.00 |
DL TOTAL (I) | 635 977.00 | 541 365.00 | | 635 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 771.00 | 119 516.00 | | 138 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 410.00 | 183 022.00 | | 167 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 999.00 | 302 947.00 | | 264 999.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 10 139.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 552.00 | 615 623.00 | | 576 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 528.00 | 1 156 989.00 | | 1 212 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 132.00 | 593 279.00 | | 544 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 701.00 | 82 546.00 | | 81 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 021 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 064 913.00 | |
FM Production stockée | | | 20 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 199.00 | 152.00 | | 5 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526.00 | 152.00 | | 5 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 949.00 | -152.00 | | -4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | 12 438.00 | | 15 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 770.00 | 2 151 754.00 | | 2 112 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 159.00 | 2 043 522.00 | | 2 018 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 611.00 | 108 232.00 | | 94 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 137.00 | 25 754.00 | | 12 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 111.00 | | 43 765.00 | 593 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 886.00 | 625 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 559.00 | 434 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 809.00 | | | 187 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 279.00 | | 43 765.00 | 401 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 413.00 | 18 375.00 | 10 559.00 | 396 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 193.00 | 18 375.00 | 10 559.00 | 354 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 410.00 | 167 410.00 | | 167 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 499 615.00 | 499 615.00 | | 499 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 070.00 | 24 650.00 | 32 420.00 | 57 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VP Divers | 178 157.00 | 178 157.00 | | 178 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 999.00 | 264 999.00 | | 264 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 657.00 | 686 961.00 | 3 696.00 | 690 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 552.00 | 544 132.00 | 32 420.00 | 576 552.00 |