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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 3 200.00 | 2 109.00 | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 794 296.00 | | 794 296.00 | 794 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 451.00 | 320 450.00 | 219 002.00 | 539 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BF Prêts | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 591.00 | 327 310.00 | 1 586 281.00 | 1 913 591.00 |
BP En cours de production de services | 126 094.00 | | 126 094.00 | 126 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 190.00 | 49 366.00 | 261 824.00 | 311 190.00 |
BZ Autres créances | 1 676 385.00 | | 1 676 385.00 | 1 676 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CF Disponibilités | 962 482.00 | | 962 482.00 | 962 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 562.00 | 49 366.00 | 3 057 196.00 | 3 106 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 152.00 | 376 675.00 | 4 643 477.00 | 5 020 152.00 |
CU Autres participations | 520 488.00 | | 520 488.00 | 520 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 741.00 | 469 429.00 | | 642 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 079.00 | 173 312.00 | | 87 079.00 |
DL TOTAL (I) | 796 897.00 | 709 818.00 | | 796 897.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 704.00 | 347 986.00 | | 511 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 326.00 | 600 000.00 | | 703 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 158.00 | 433 949.00 | | 573 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 938.00 | 1 351 244.00 | | 1 686 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 442.00 | 285 863.00 | | 301 442.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 580.00 | 3 019 042.00 | | 3 776 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 477.00 | 3 798 860.00 | | 4 643 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 288.00 | 2 249 829.00 | | 2 903 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 709.00 | | 355 088.00 | 1 560 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 207.00 | 570 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 1 913 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 646.00 | | 311 619.00 | 491 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 982.00 | | 38 469.00 | 500 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 081.00 | | 5 000.00 | 568 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 478.00 | 66 831.00 | | 260 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 1 154.00 | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 773.00 | 65 677.00 | | 254 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 938.00 | 1 686 938.00 | | 1 686 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 120.00 | 149 120.00 | | 149 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 105.00 | 142 105.00 | | 142 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
UX Autres créances clients | 293 777.00 | | | 293 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 496.00 | | | 1 606 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 704.00 | 138 412.00 | 373 292.00 | 511 704.00 |
VI Groupe et associés | 703 326.00 | 203 326.00 | 500 000.00 | 703 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 788.00 | 1 998 498.00 | 44 290.00 | 2 042 788.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 423.00 | 2 330 131.00 | 873 292.00 | 3 203 423.00 |