| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 626.00 | | 1 202 626.00 | 1 202 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 889.00 | 579 262.00 | 96 627.00 | 675 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BF Prêts | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 857.00 | 595 080.00 | 1 348 777.00 | 1 943 857.00 |
BP En cours de production de services | 246 864.00 | | 246 864.00 | 246 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 396.00 | 17 412.00 | 270 984.00 | 288 396.00 |
BZ Autres créances | 1 938 604.00 | | 1 938 604.00 | 1 938 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 973.00 | 4 015.00 | 14 958.00 | 18 973.00 |
CF Disponibilités | 1 070 587.00 | | 1 070 587.00 | 1 070 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 762.00 | 21 427.00 | 3 624 335.00 | 3 645 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 619.00 | 616 507.00 | 4 973 112.00 | 5 589 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 819.00 | 821 477.00 | | 729 819.00 |
DG Autres réserves | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 679.00 | 44 203.00 | | 52 679.00 |
DL TOTAL (I) | 941 437.00 | 932 758.00 | | 941 437.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 52 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 52 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 930.00 | 232 714.00 | | 95 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 219.00 | 917 265.00 | | 759 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 478.00 | 1 864 456.00 | | 1 933 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 583.00 | 417 939.00 | | 342 583.00 |
EA Autres dettes | 375 466.00 | 337 578.00 | | 375 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 675.00 | 4 269 951.00 | | 4 006 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 112.00 | 5 254 709.00 | | 4 973 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 506 675.00 | 3 661 027.00 | | 3 506 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 695.00 | 1 818 762.00 | 2 598 457.00 | 779 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 695.00 | 1 818 762.00 | 2 598 457.00 | 779 695.00 |
FM Production stockée | | | -10 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 064.00 | 24 168.00 | | 11 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | 18 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 147.00 | 18 000.00 | | 54 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 678.00 | 1 658.00 | | 66 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 678.00 | 8 816.00 | | 91 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 531.00 | 9 184.00 | | -37 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 30 258.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 563.00 | 2 757 319.00 | | 2 673 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 884.00 | 2 713 117.00 | | 2 620 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 679.00 | 44 203.00 | | 52 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 936.00 | | 32 307.00 | 1 914 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 387.00 | 49 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387.00 | 1 943 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 179.00 | | | 1 215 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 133.00 | | 32 021.00 | 647 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 625.00 | | 286.00 | 52 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 116.00 | 69 964.00 | | 525 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 563.00 | 69 964.00 | | 512 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 25 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 412.00 | 4 015.00 | | 17 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 412.00 | 29 015.00 | 52 000.00 | 69 412.00 |
UG ‐ Financières | | 4 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 52 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 478.00 | 1 933 478.00 | | 1 933 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 333.00 | 173 333.00 | | 173 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 466.00 | 375 466.00 | | 375 466.00 |
UP Prêts | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
UX Autres créances clients | 270 983.00 | 270 983.00 | | 270 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VB T. V. A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 234.00 | 1 734 234.00 | | 1 734 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 998.00 | 5 993.00 | | 5 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 782.00 | | | 142 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 926.00 | 178 926.00 | | 178 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 548.00 | 2 254 412.00 | 39 136.00 | 2 293 548.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 456.00 | 2 747 456.00 | 500 000.00 | 3 247 456.00 |