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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 7 938.00 | 955.00 | 8 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 626.00 | | 1 202 626.00 | 1 202 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 642.00 | 550 853.00 | 198 789.00 | 749 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BF Prêts | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 579.00 | 565 715.00 | 1 456 863.00 | 2 022 579.00 |
BP En cours de production de services | 159 905.00 | | 159 905.00 | 159 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 730.00 | 49 366.00 | 259 364.00 | 308 730.00 |
BZ Autres créances | 1 823 046.00 | | 1 823 046.00 | 1 823 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CF Disponibilités | 1 797 807.00 | | 1 797 807.00 | 1 797 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 336.00 | 49 366.00 | 4 068 970.00 | 4 118 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 914.00 | 615 081.00 | 5 525 833.00 | 6 140 914.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 819.00 | 642 741.00 | | 729 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 658.00 | 87 079.00 | | 91 658.00 |
DL TOTAL (I) | 888 555.00 | 796 897.00 | | 888 555.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 292.00 | 511 704.00 | | 373 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 703 326.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 205.00 | 573 158.00 | | 658 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 833.00 | 1 686 938.00 | | 2 681 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 752.00 | 301 442.00 | | 352 752.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 13.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 278.00 | 3 776 580.00 | | 4 567 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 833.00 | 4 643 477.00 | | 5 525 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 749.00 | 2 903 288.00 | | 3 877 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 591.00 | | 629 476.00 | 1 913 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 265.00 | | 411 914.00 | 803 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 451.00 | | 213 455.00 | 539 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 875.00 | | 4 107.00 | 570 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 310.00 | 238 406.00 | | 327 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 4 738.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 450.00 | 233 668.00 | | 320 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 833.00 | 2 681 833.00 | | 2 681 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 582.00 | 167 582.00 | | 167 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UP Prêts | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
UX Autres créances clients | 291 317.00 | | | 291 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VB T. V. A. | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 545.00 | | | 1 697 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 292.00 | 183 763.00 | 189 529.00 | 373 292.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 412.00 | | | 138 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 736.00 | 2 141 349.00 | 44 387.00 | 2 185 736.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 073.00 | 3 219 544.00 | 689 529.00 | 3 909 073.00 |