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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 626.00 | | 1 202 626.00 | 1 202 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 868.00 | 509 299.00 | 134 569.00 | 643 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BF Prêts | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 936.00 | 525 116.00 | 1 389 820.00 | 1 914 936.00 |
BP En cours de production de services | 257 436.00 | | 257 436.00 | 257 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 602.00 | 17 412.00 | 506 190.00 | 523 602.00 |
BZ Autres créances | 1 964 665.00 | | 1 964 665.00 | 1 964 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CF Disponibilités | 1 057 885.00 | | 1 057 885.00 | 1 057 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 301.00 | 17 412.00 | 3 864 889.00 | 3 882 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 237.00 | 542 528.00 | 5 254 709.00 | 5 797 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 821 477.00 | 729 819.00 | | 821 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 203.00 | 91 658.00 | | 44 203.00 |
DL TOTAL (I) | 932 758.00 | 888 555.00 | | 932 758.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 70 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 70 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 714.00 | 373 292.00 | | 232 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 265.00 | 658 205.00 | | 917 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 456.00 | 2 681 833.00 | | 1 864 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 939.00 | 352 752.00 | | 417 939.00 |
EA Autres dettes | 337 578.00 | 1 197.00 | | 337 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 269 951.00 | 4 567 278.00 | | 4 269 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 709.00 | 5 525 833.00 | | 5 254 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 027.00 | 3 877 749.00 | | 3 661 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 579.00 | | 11 350.00 | 2 022 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 943.00 | 52 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 992.00 | 1 914 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 049.00 | 647 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 179.00 | | | 1 215 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 907.00 | | 11 275.00 | 752 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 493.00 | | 75.00 | 54 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 715.00 | 69 291.00 | 109 890.00 | 565 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | 955.00 | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 118.00 | 68 336.00 | 109 890.00 | 554 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 18 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 366.00 | | 31 954.00 | 49 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 366.00 | | 31 954.00 | 49 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 366.00 | | 49 954.00 | 119 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 456.00 | 1 864 456.00 | | 1 864 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 542.00 | 229 542.00 | | 229 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 188.00 | 184 188.00 | | 184 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 578.00 | 337 578.00 | | 337 578.00 |
UP Prêts | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
UX Autres créances clients | 506 190.00 | 506 190.00 | | 506 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VB T. V. A. | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 116.00 | 1 763 116.00 | | 1 763 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 714.00 | 123 789.00 | 108 925.00 | 232 714.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 578.00 | | | 140 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 465.00 | 163 465.00 | | 163 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 249.00 | 2 501 730.00 | 42 519.00 | 2 544 249.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 686.00 | 2 743 762.00 | 608 925.00 | 3 352 686.00 |