| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 626.00 | | 1 202 626.00 | 1 202 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 890.00 | 629 180.00 | 46 710.00 | 675 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 693.00 | 644 998.00 | 1 298 696.00 | 1 943 693.00 |
BP En cours de production de services | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 056.00 | 4 646.00 | 63 410.00 | 68 056.00 |
BZ Autres créances | 1 797 896.00 | | 1 797 896.00 | 1 797 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 973.00 | 3 813.00 | 15 160.00 | 18 973.00 |
CF Disponibilités | 472 518.00 | | 472 518.00 | 472 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 520.00 | 8 459.00 | 2 408 061.00 | 2 416 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 214.00 | 653 457.00 | 3 706 757.00 | 4 360 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 819.00 | 729 819.00 | | 729 819.00 |
DG Autres réserves | 92 540.00 | 91 861.00 | | 92 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 157.00 | 52 679.00 | | -696 157.00 |
DL TOTAL (I) | 193 280.00 | 941 437.00 | | 193 280.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 064.00 | 95 930.00 | | 828 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 759 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 559.00 | 1 933 478.00 | | 464 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 980.00 | 342 583.00 | | 248 980.00 |
EA Autres dettes | 1 446 873.00 | 375 466.00 | | 1 446 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 477.00 | 4 006 675.00 | | 3 488 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 757.00 | 4 973 112.00 | | 3 706 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 477.00 | 3 506 675.00 | | 2 388 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 405.00 | 379 404.00 | 748 809.00 | 369 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 405.00 | 379 404.00 | 748 809.00 | 369 405.00 |
FM Production stockée | | | -197 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 19 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 567.00 | 11 064.00 | | 358 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 417.00 | 2 147.00 | | 115 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 417.00 | 54 147.00 | | 115 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 499.00 | 66 678.00 | | 9 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 499.00 | 91 678.00 | | 9 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 917.00 | -37 531.00 | | 105 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 958.00 | 2 673 563.00 | | 1 058 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 115.00 | 2 620 884.00 | | 1 755 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 157.00 | 52 679.00 | | -696 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 857.00 | | 121.00 | 1 943 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 49 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 282.00 | 1 943 693.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 679 155.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 179.00 | | | 1 215 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 154.00 | | 3.00 | 679 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 524.00 | | 118.00 | 49 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 080.00 | 49 918.00 | | 595 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 527.00 | 49 918.00 | | 582 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 412.00 | 4 647.00 | 17 412.00 | 17 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 015.00 | | 202.00 | 4 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 427.00 | 4 647.00 | 17 614.00 | 21 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 427.00 | 4 647.00 | 17 614.00 | 46 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 647.00 | 17 412.00 | |
UG ‐ Financières | | | 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 559.00 | 464 559.00 | | 464 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 168.00 | 144 168.00 | | 144 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 873.00 | 1 446 873.00 | | 1 446 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
UX Autres créances clients | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 542.00 | 1 696 542.00 | | 1 696 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 077.00 | 196 077.00 | | 196 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 987.00 | 31 987.00 | 600 000.00 | 631 987.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 513.00 | 1 875 259.00 | 39 254.00 | 1 914 513.00 |
VW T.V.A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 477.00 | 2 388 477.00 | 1 100 000.00 | 3 488 477.00 |