| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 626.00 | | 1 202 626.00 | 1 202 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 479.00 | 508 296.00 | 28 183.00 | 536 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 281.00 | 524 114.00 | 1 271 167.00 | 1 795 281.00 |
BP En cours de production de services | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 501.00 | 4 647.00 | 161 855.00 | 166 501.00 |
BZ Autres créances | 1 349 028.00 | | 1 349 028.00 | 1 349 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CF Disponibilités | 413 778.00 | | 413 778.00 | 413 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 645.00 | 4 647.00 | 2 061 998.00 | 2 066 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 926.00 | 528 760.00 | 3 333 165.00 | 3 861 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 663.00 | 729 819.00 | | 33 663.00 |
DG Autres réserves | 92 540.00 | 92 540.00 | | 92 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 713.00 | -696 157.00 | | -103 713.00 |
DL TOTAL (I) | 89 567.00 | 193 280.00 | | 89 567.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 712.00 | 828 064.00 | | 705 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 174.00 | | | 1 092 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 214.00 | 464 559.00 | | 634 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 955.00 | 248 980.00 | | 184 955.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 1 446 873.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 598.00 | 3 488 477.00 | | 3 218 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 165.00 | 3 706 757.00 | | 3 333 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 598.00 | 2 388 477.00 | | 2 018 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 400.00 | 458 448.00 | 729 848.00 | 271 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 400.00 | 458 448.00 | 729 848.00 | 271 400.00 |
FM Production stockée | | | 55 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 760.00 | 358 567.00 | | 19 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 9 499.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553.00 | 9 499.00 | | 10 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 553.00 | 105 917.00 | | -10 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 921.00 | 1 058 958.00 | | 1 038 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 634.00 | 1 755 115.00 | | 1 142 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 713.00 | -696 157.00 | | -103 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 693.00 | 5 313.00 | | 1 943 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 054.00 | 40 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 726.00 | 1 795 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 671.00 | 539 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 179.00 | | | 1 215 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 155.00 | 5 260.00 | | 679 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 360.00 | 53.00 | | 49 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 998.00 | 22 615.00 | 143 499.00 | 644 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 445.00 | 22 615.00 | 143 499.00 | 632 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 459.00 | | 3 813.00 | 8 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 459.00 | | 3 813.00 | 33 459.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 214.00 | 634 214.00 | | 634 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 787.00 | 109 787.00 | | 109 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
UX Autres créances clients | 161 855.00 | 161 855.00 | | 161 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 032.00 | 1 107 032.00 | | 1 107 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 212.00 | 104 212.00 | | 104 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 1 500.00 | 600 000.00 | 601 500.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
VP Divers | 216 210.00 | 216 210.00 | | 216 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 455.00 | 1 526 202.00 | 30 253.00 | 1 556 455.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 424.00 | 926 424.00 | 1 200 000.00 | 2 126 424.00 |