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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 424.00 | 142 567.00 | 20 857.00 | 163 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
AN Terrains | 868 275.00 | 236 876.00 | 631 399.00 | 868 275.00 |
AP Constructions | 3 105 511.00 | 1 299 503.00 | 1 806 007.00 | 3 105 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 234.00 | 329 254.00 | 161 979.00 | 491 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 322.00 | 344 774.00 | 151 547.00 | 496 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 174.00 | 2 352 976.00 | 2 831 198.00 | 5 184 174.00 |
BT Marchandises | 2 896 026.00 | | 2 896 026.00 | 2 896 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053 230.00 | 371 010.00 | 3 682 220.00 | 4 053 230.00 |
BZ Autres créances | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CF Disponibilités | 1 030 741.00 | | 1 030 741.00 | 1 030 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 908.00 | 371 010.00 | 7 742 898.00 | 8 113 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 298 082.00 | 2 723 986.00 | 10 574 096.00 | 13 298 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 4 298 502.00 | 4 219 533.00 | | 4 298 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 193.00 | 328 778.00 | | 363 193.00 |
DL TOTAL (I) | 5 794 695.00 | 5 681 312.00 | | 5 794 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 871.00 | 118 847.00 | | 139 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 871.00 | 118 847.00 | | 139 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 021.00 | 939 133.00 | | 514 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 954.00 | 4 317.00 | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 282.00 | 2 689 270.00 | | 3 104 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 276.00 | 899 542.00 | | 932 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
EA Autres dettes | 26 510.00 | 25 477.00 | | 26 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 529.00 | 4 557 739.00 | | 4 639 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 096.00 | 10 357 900.00 | | 10 574 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 211.00 | 4 043 993.00 | | 4 512 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 983 892.00 | | 18 983 892.00 | 18 983 892.00 |
FG Production vendue services | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 993 631.00 | | 18 993 631.00 | 18 993 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 115 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 028 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 55 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 474 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 883.00 | 6 375.00 | | 13 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 883.00 | 6 375.00 | | 13 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 10 097.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 768.00 | 10 500.00 | | 33 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 885.00 | -4 125.00 | | -19 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 915.00 | 108 876.00 | | 197 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 129 513.00 | 18 033 110.00 | | 19 129 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 766 320.00 | 17 704 331.00 | | 18 766 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 193.00 | 328 778.00 | | 363 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 822.00 | | | 5 140 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 184 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 017 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 076.00 | | | 4 975 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 102.00 | 337 393.00 | 52 519.00 | 2 068 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 457.00 | 316 980.00 | 50 028.00 | 1 943 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 847.00 | 21 024.00 | | 118 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 268.00 | 50 245.00 | 55 503.00 | 376 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 115.00 | 71 269.00 | 55 503.00 | 495 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 269.00 | 55 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 517.00 | | | 124 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 676.00 | 4 187 141.00 | 535.00 | 4 187 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 530.00 | 4 512 211.00 | 96 740.00 | 4 639 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |