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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 607.00 | 146 191.00 | 38 416.00 | 184 607.00 |
AN Terrains | 873 452.00 | 292 415.00 | 581 037.00 | 873 452.00 |
AP Constructions | 3 949 532.00 | 1 622 636.00 | 2 326 896.00 | 3 949 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 117.00 | 419 207.00 | 226 910.00 | 646 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 397.00 | 344 575.00 | 223 821.00 | 568 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 224 263.00 | 2 825 025.00 | 3 399 237.00 | 6 224 263.00 |
BT Marchandises | 3 346 306.00 | | 3 346 306.00 | 3 346 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338 416.00 | 463 389.00 | 3 875 026.00 | 4 338 416.00 |
BZ Autres créances | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
CF Disponibilités | 1 223 378.00 | | 1 223 378.00 | 1 223 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 719.00 | | 98 719.00 | 98 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 105 128.00 | 463 389.00 | 8 641 738.00 | 9 105 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 391.00 | 3 288 415.00 | 12 040 975.00 | 15 329 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 4 716 135.00 | 4 411 885.00 | | 4 716 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 311.00 | 554 059.00 | | 730 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 447.00 | 6 098 945.00 | | 6 579 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 299.00 | 160 135.00 | | 183 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 299.00 | 160 135.00 | | 183 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 113.00 | 96 826.00 | | 872 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 049.00 | 42 402.00 | | 22 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 905.00 | 3 022 905.00 | | 3 132 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 852.00 | 963 903.00 | | 1 089 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 790.00 | 3 060.00 | | 112 790.00 |
EA Autres dettes | 48 517.00 | 37 148.00 | | 48 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 229.00 | 4 166 245.00 | | 5 278 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 040 975.00 | 10 425 326.00 | | 12 040 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 442 071.00 | 4 075 014.00 | | 4 442 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 762 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 773 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 849 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 516 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 649 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 9 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | 9 500.00 | | 3 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | 3 206.00 | | 1 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 487.00 | 20 000.00 | | 22 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 380.00 | 23 206.00 | | 24 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 975.00 | -13 706.00 | | -20 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 669.00 | 60 519.00 | | 105 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 628.00 | 254 391.00 | | 335 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 852 931.00 | 20 311 447.00 | | 21 852 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 122 619.00 | 19 757 387.00 | | 21 122 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 311.00 | 554 059.00 | | 730 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 476.00 | 294 708.00 | 99 158.00 | 2 629 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 673.00 | 285 440.00 | 88 278.00 | 2 481 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 135.00 | 26 124.00 | 2 960.00 | 160 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 757.00 | 87 091.00 | 1 458.00 | 377 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 892.00 | 113 215.00 | 4 418.00 | 537 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 215.00 | 4 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 114.00 | 141 624.00 | 492 244.00 | 872 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
VP Divers | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 599.00 | 4 536 404.00 | 1 195.00 | 4 537 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 230.00 | 4 442 071.00 | 492 244.00 | 5 278 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |